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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 853.00 | 10 884.00 | 2 969.00 | 13 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 029.00 | 10 884.00 | 4 144.00 | 15 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 278.00 | | 346 278.00 | 346 278.00 |
BZ Autres créances | 124 613.00 | | 124 613.00 | 124 613.00 |
CF Disponibilités | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 410.00 | | 480 410.00 | 480 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 439.00 | 10 884.00 | 484 554.00 | 495 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 395.00 | 115 230.00 | | 111 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 145.00 | -3 835.00 | | 8 145.00 |
DL TOTAL (I) | 127 924.00 | 119 779.00 | | 127 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 083.00 | 5 794.00 | | 46 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 11 827.00 | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 745.00 | 286 974.00 | | 301 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 630.00 | 304 595.00 | | 356 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554.00 | 424 374.00 | | 484 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 630.00 | 304 595.00 | | 356 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 083.00 | 4 594.00 | | 46 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 246.00 | | 1 795 246.00 | 1 795 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 246.00 | | 1 795 246.00 | 1 795 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 664.00 | 11 716.00 | | 6 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 690.00 | 30 831.00 | | 27 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 407.00 | | | -48 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 738.00 | 1 808 976.00 | | 1 803 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 593.00 | 1 812 811.00 | | 1 795 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 145.00 | -3 835.00 | | 8 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UX Autres créances clients | 346 278.00 | | | 346 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VP Divers | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 058.00 | 473 058.00 | | 473 058.00 |
VW T.V.A. | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 630.00 | 356 630.00 | | 356 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 774.00 | 61 825.00 | | 36 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 5 460.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 134 611.00 | 126 922.00 | | 134 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 140.00 | 6 145.00 | | 6 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 51.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 73 301.00 | | | 73 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 357.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 148.00 | 62 182.00 | | 37 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 140.00 | 359 309.00 | | 359 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 538.00 | 10 997.00 | | 10 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 485.00 | 138 527.00 | | 147 485.00 |