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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 2 675.00 | 505.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 998.00 | 12 480.00 | 1 518.00 | 13 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 848.00 | 15 155.00 | 3 693.00 | 18 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 499.00 | | 533 499.00 | 533 499.00 |
BZ Autres créances | 107 553.00 | | 107 553.00 | 107 553.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 774.00 | | 670 774.00 | 670 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 622.00 | 15 155.00 | 674 467.00 | 689 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 009.00 | 76 560.00 | | 33 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 953.00 | -4 314.00 | | 10 953.00 |
DL TOTAL (I) | 263 962.00 | 273 009.00 | | 263 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 319.00 | 22 321.00 | | 2 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 101.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 9 408.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 692.00 | 453 215.00 | | 400 692.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | 10 693.00 | | 1 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 505.00 | 495 738.00 | | 410 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 467.00 | 768 747.00 | | 674 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 769.00 | | 3 073 769.00 | 3 073 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 769.00 | | 3 073 769.00 | 3 073 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 049.00 | 18 399.00 | | 12 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 314.00 | 46 334.00 | | 35 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 6 499.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 7 566.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | -6 499.00 | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 756.00 | 3 237 733.00 | | 3 095 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 803.00 | 3 242 047.00 | | 3 084 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 953.00 | -4 314.00 | | 10 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 803.00 | 80 803.00 | | 80 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 495.00 | 127 495.00 | | 127 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 533 499.00 | 533 499.00 | | 533 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 117.00 | 18 117.00 | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 686.00 | 660 686.00 | | 660 686.00 |
VW T.V.A. | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 505.00 | 410 505.00 | | 410 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 267.00 | 70 882.00 | | 86 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 427.00 | 18 595.00 | | 64 427.00 |
ST Autres comptes | 232 684.00 | 225 188.00 | | 232 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 295.00 | 17 021.00 | | 25 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 1 958.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 862.00 | 72 840.00 | | 88 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 615 429.00 | 597 997.00 | | 615 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 821.00 | 21 907.00 | | 28 821.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 257.00 | 265 653.00 | | 327 257.00 |