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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 555.00 | 2 625.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 515.00 | 9 814.00 | 8 701.00 | 18 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 938.00 | 10 369.00 | 13 569.00 | 23 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 790.00 | | 558 790.00 | 558 790.00 |
BZ Autres créances | 227 183.00 | | 227 183.00 | 227 183.00 |
CF Disponibilités | 229 064.00 | | 229 064.00 | 229 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 013.00 | | 1 017 013.00 | 1 017 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 951.00 | 10 369.00 | 1 030 582.00 | 1 040 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 931.00 | 119 539.00 | | 90 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 629.00 | 193 769.00 | | 5 629.00 |
DL TOTAL (I) | 297 323.00 | 321 693.00 | | 297 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 80 800.00 | | 15 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 533.00 | 546 560.00 | | 511 533.00 |
EA Autres dettes | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 328.00 | 627 360.00 | | 543 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 582.00 | 949 054.00 | | 1 030 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 328.00 | 627 360.00 | | 543 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 336 996.00 | | 3 336 996.00 | 3 336 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 996.00 | | 3 336 996.00 | 3 336 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 931.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 670.00 | 17 282.00 | | 8 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 774.00 | 24 585.00 | | 29 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 861.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 060.00 | 2 823 871.00 | | 3 392 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 386 430.00 | 2 630 102.00 | | 3 386 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 629.00 | 193 769.00 | | 5 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 959.00 | 178 959.00 | | 178 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 558 790.00 | | | 558 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 061.00 | | | 109 061.00 |
VP Divers | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 039.00 | 790 039.00 | | 790 039.00 |
VW T.V.A. | 149 339.00 | 149 339.00 | | 149 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 328.00 | 543 328.00 | | 543 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 465.00 | 63 929.00 | | 99 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 247.00 | 9 318.00 | | 15 247.00 |
ST Autres comptes | 218 412.00 | 204 821.00 | | 218 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 662.00 | 6 155.00 | | 18 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 47.00 | | 81.00 |
YT Sous‐traitance | 6 261.00 | 73 301.00 | | 6 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 749.00 | 500.00 | | 4 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 2 618.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 814.00 | 66 547.00 | | 102 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 700.00 | 562 391.00 | | 668 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 453.00 | 32 164.00 | | 25 453.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 331.00 | 294 095.00 | | 263 331.00 |