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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 768.00 | 9 898.00 | 2 870.00 | 12 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 617.00 | 13 078.00 | 4 539.00 | 17 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 313.00 | | 464 313.00 | 464 313.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 270 998.00 | | 270 998.00 | 270 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 745.00 | | 739 745.00 | 739 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 362.00 | 13 078.00 | 744 285.00 | 757 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 495.00 | 51 540.00 | | 28 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 096.00 | 6 955.00 | | 17 096.00 |
DL TOTAL (I) | 265 591.00 | 278 495.00 | | 265 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 169.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 4 817.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 222.00 | 458 767.00 | | 467 222.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 2 410.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 694.00 | 466 163.00 | | 478 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 285.00 | 744 658.00 | | 744 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 694.00 | 466 163.00 | | 478 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 658.00 | | 3 180 658.00 | 3 180 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 658.00 | | 3 180 658.00 | 3 180 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 182 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | 25 856.00 | | 1 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 260.00 | 27 854.00 | | 51 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 101.00 | 3 151 825.00 | | 3 182 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 006.00 | 3 144 871.00 | | 3 165 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 096.00 | 6 955.00 | | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 464 313.00 | 464 313.00 | | 464 313.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 264.00 | 470 264.00 | | 470 264.00 |
VW T.V.A. | 159 992.00 | 159 992.00 | | 159 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 694.00 | 478 694.00 | | 478 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 399.00 | 53 552.00 | | 49 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 126.00 | 12 014.00 | | 15 126.00 |
ST Autres comptes | 252 557.00 | 229 613.00 | | 252 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 358.00 | 32 250.00 | | 32 358.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 106.00 | 39 041.00 | | 15 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | 10 212.00 | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 042.00 | 63 764.00 | | 55 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 131.00 | 625 143.00 | | 636 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 596.00 | 21 357.00 | | 24 596.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 041.00 | 273 876.00 | | 300 041.00 |