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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 9 622.00 | 214.00 | 9 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 685.00 | 12 802.00 | 1 883.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 336.00 | | 449 336.00 | 449 336.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 300 776.00 | | 300 776.00 | 300 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 381.00 | | 754 381.00 | 754 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 066.00 | 12 802.00 | 756 264.00 | 769 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 962.00 | 33 009.00 | | 13 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 579.00 | 10 953.00 | | 67 579.00 |
DL TOTAL (I) | 301 540.00 | 263 962.00 | | 301 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 471.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 5 292.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 474.00 | 400 692.00 | | 442 474.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 1 732.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 724.00 | 410 505.00 | | 454 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 264.00 | 674 467.00 | | 756 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 724.00 | 410 505.00 | | 454 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 526.00 | | 3 219 526.00 | 3 219 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 526.00 | | 3 219 526.00 | 3 219 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 265 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 902.00 | 12 049.00 | | 42 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 309.00 | 35 314.00 | | 13 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | 200.00 | | 2 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 596.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 796.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -796.00 | | -2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 043.00 | 3 095 756.00 | | 3 265 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 464.00 | 3 084 803.00 | | 3 197 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 579.00 | 10 953.00 | | 67 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 449 336.00 | 449 336.00 | | 449 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 054.00 | 38 054.00 | | 38 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 122.00 | 455 122.00 | | 455 122.00 |
VW T.V.A. | 155 091.00 | 155 091.00 | | 155 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 724.00 | 454 724.00 | | 454 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 742.00 | 86 267.00 | | 82 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 499.00 | 64 427.00 | | 17 499.00 |
ST Autres comptes | 233 870.00 | 232 684.00 | | 233 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 249.00 | 25 295.00 | | 38 249.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 154.00 | 59 956.00 | | 52 154.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 020.00 | 4 850.00 | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 595.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 069.00 | 88 862.00 | | 85 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 905.00 | 615 429.00 | | 643 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 935.00 | 28 821.00 | | 22 935.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 639.00 | 327 257.00 | | 291 639.00 |