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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 615.00 | 1 565.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 241.00 | 12 056.00 | 5 185.00 | 17 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091.00 | 13 671.00 | 8 420.00 | 22 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 981.00 | 3 512.00 | 510 469.00 | 513 981.00 |
BZ Autres créances | 234 828.00 | | 234 828.00 | 234 828.00 |
CF Disponibilités | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 839.00 | 3 512.00 | 760 327.00 | 763 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 930.00 | 17 183.00 | 768 747.00 | 785 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 76 560.00 | 90 931.00 | | 76 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 314.00 | 5 629.00 | | -4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 273 009.00 | 297 323.00 | | 273 009.00 |
DQ Provisions pour charges | | 189 931.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 189 931.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 4.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 15 652.00 | | 9 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 215.00 | 511 533.00 | | 453 215.00 |
EA Autres dettes | 10 693.00 | 16 140.00 | | 10 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 738.00 | 543 328.00 | | 495 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 747.00 | 1 030 582.00 | | 768 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 818.00 | 543 328.00 | | 472 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 984 444.00 | | 2 984 444.00 | 2 984 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 444.00 | | 2 984 444.00 | 2 984 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 399.00 | 8 670.00 | | 18 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 334.00 | 29 774.00 | | 46 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 499.00 | | | -6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 733.00 | 3 392 060.00 | | 3 237 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 047.00 | 3 386 430.00 | | 3 242 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 314.00 | 5 629.00 | | -4 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 602.00 | 169 682.00 | 22 920.00 | 192 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UX Autres créances clients | 509 766.00 | 509 766.00 | | 509 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
VP Divers | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 233.00 | 61 233.00 | | 61 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 768.00 | 675 434.00 | 78 334.00 | 753 768.00 |
VW T.V.A. | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 738.00 | 472 818.00 | 22 920.00 | 495 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 882.00 | 99 465.00 | | 70 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 595.00 | 15 247.00 | | 18 595.00 |
ST Autres comptes | 225 189.00 | 218 412.00 | | 225 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 020.00 | 18 662.00 | | 17 020.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 261.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 850.00 | 4 749.00 | | 4 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 958.00 | 3 349.00 | | 1 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 840.00 | 102 814.00 | | 72 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 997.00 | 668 700.00 | | 597 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 907.00 | 25 453.00 | | 21 907.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 653.00 | 263 331.00 | | 265 653.00 |