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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 10 671.00 | 169 371.00 | 180 042.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 180 696.00 | 7 768.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 331.00 | 208 999.00 | 62 333.00 | 271 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 403.00 | 421 910.00 | 260 494.00 | 682 403.00 |
BT Marchandises | 1 002 373.00 | | 1 002 373.00 | 1 002 373.00 |
BZ Autres créances | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 229.00 | | 1 056 229.00 | 1 056 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 633.00 | 421 910.00 | 1 316 723.00 | 1 738 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 645 637.00 | 645 637.00 | | 645 637.00 |
DH Report à nouveau | -355 467.00 | -389 095.00 | | -355 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 038.00 | 33 629.00 | | 49 038.00 |
DL TOTAL (I) | 454 633.00 | 405 595.00 | | 454 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 540.00 | 283 369.00 | | 265 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 227.00 | 351 887.00 | | 363 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 234.00 | 162 648.00 | | 158 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 088.00 | 94 557.00 | | 75 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 089.00 | 892 461.00 | | 862 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 723.00 | 1 298 057.00 | | 1 316 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 514.00 | | 62.00 | 682 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172.00 | 20 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 682 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 543.00 | | | 476 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 370.00 | | 62.00 | 20 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 198.00 | 23 712.00 | | 398 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 640.00 | 13 040.00 | | 392 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 234.00 | 158 234.00 | | 158 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 227.00 | 363 227.00 | | 363 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 743.00 | 100 743.00 | | 100 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 797.00 | 158 938.00 | 5 858.00 | 164 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 721.00 | | | 278 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 665.00 | 50 958.00 | 16 707.00 | 67 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 089.00 | 856 231.00 | 5 858.00 | 862 089.00 |