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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 21 343.00 | 158 699.00 | 180 042.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 181 589.00 | 6 874.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 342.00 | 218 753.00 | 58 589.00 | 277 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 819.00 | 443 230.00 | 245 589.00 | 688 819.00 |
BT Marchandises | 972 447.00 | | 972 447.00 | 972 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CF Disponibilités | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | 22 852.00 | 22 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 420.00 | | 1 029 420.00 | 1 029 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 239.00 | 443 230.00 | 1 275 009.00 | 1 718 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 645 637.00 | 645 637.00 | | 645 637.00 |
DH Report à nouveau | -306 429.00 | -355 467.00 | | -306 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 592.00 | 49 038.00 | | 279 592.00 |
DL TOTAL (I) | 734 226.00 | 454 633.00 | | 734 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 231.00 | 265 540.00 | | 244 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 363 227.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 579.00 | 158 234.00 | | 165 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 693.00 | 75 088.00 | | 79 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 784.00 | 862 089.00 | | 540 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 009.00 | 1 316 723.00 | | 1 275 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 403.00 | | | 682 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 543.00 | | | 476 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 910.00 | 22 441.00 | 1 121.00 | 421 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 680.00 | 11 769.00 | 1 121.00 | 405 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 579.00 | 165 579.00 | | 165 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 861.00 | 153 960.00 | 1 900.00 | 155 861.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 928.00 | | | 158 928.00 |
VP Divers | 30 704.00 | | | 30 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 617.00 | 53 556.00 | 17 061.00 | 70 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 784.00 | 538 883.00 | 1 900.00 | 540 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |