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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 53 357.00 | 126 685.00 | 180 042.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 184 271.00 | 4 193.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 829.00 | 232 668.00 | 39 161.00 | 271 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 317.00 | 491 840.00 | 192 477.00 | 684 317.00 |
BT Marchandises | 754 276.00 | | 754 276.00 | 754 276.00 |
BZ Autres créances | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CF Disponibilités | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 347.00 | | 845 347.00 | 845 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 664.00 | 491 840.00 | 1 037 824.00 | 1 529 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
CU Autres participations | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 645 637.00 | 645 637.00 | | 645 637.00 |
DH Report à nouveau | -112 147.00 | -62 228.00 | | -112 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 979.00 | -49 919.00 | | -86 979.00 |
DL TOTAL (I) | 561 936.00 | 648 915.00 | | 561 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 313.00 | 153 274.00 | | 230 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 301.00 | 33 961.00 | | 33 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 108 686.00 | | 117 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | 67 858.00 | | 94 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 888.00 | 363 779.00 | | 475 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 824.00 | 1 012 694.00 | | 1 037 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 888.00 | 363 779.00 | | 475 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 3 274.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 740.00 | | 10 023.00 | 689 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 446.00 | 684 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 446.00 | 477 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 554.00 | | 9 933.00 | 482 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 586.00 | | 90.00 | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 726.00 | 21 560.00 | 15 446.00 | 485 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 244.00 | 10 671.00 | | 48 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 482.00 | 10 889.00 | 15 446.00 | 437 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 856.00 | 117 856.00 | | 117 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 031.00 | 230 031.00 | | 230 031.00 |
VI Groupe et associés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 618.00 | 26 735.00 | 17 883.00 | 44 618.00 |
VW T.V.A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 888.00 | 475 888.00 | | 475 888.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |