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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 32 014.00 | 148 028.00 | 180 042.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 182 483.00 | 5 980.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 342.00 | 228 931.00 | 48 411.00 | 277 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 095.00 | 464 973.00 | 224 122.00 | 689 095.00 |
BT Marchandises | 959 048.00 | | 959 048.00 | 959 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 27 797.00 | | 27 797.00 | 27 797.00 |
CF Disponibilités | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 749.00 | | 1 010 749.00 | 1 010 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 844.00 | 464 973.00 | 1 234 871.00 | 1 699 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 645 637.00 | 645 637.00 | | 645 637.00 |
DH Report à nouveau | -26 836.00 | -306 429.00 | | -26 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 392.00 | 279 592.00 | | -35 392.00 |
DL TOTAL (I) | 698 834.00 | 734 226.00 | | 698 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 617.00 | 244 231.00 | | 269 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 621.00 | 51 281.00 | | 28 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 787.00 | 165 579.00 | | 161 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 011.00 | 79 693.00 | | 76 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 037.00 | 540 784.00 | | 536 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 871.00 | 1 275 009.00 | | 1 234 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 819.00 | | 276.00 | 688 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 554.00 | | | 482 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 665.00 | | 276.00 | 20 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 230.00 | 21 743.00 | | 443 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 901.00 | 10 671.00 | | 26 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 329.00 | 11 072.00 | | 416 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 787.00 | 161 787.00 | | 161 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 716.00 | 117 716.00 | | 117 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 900.00 | 151 900.00 | | 151 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 958.00 | | | 153 958.00 |
VP Divers | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 215.00 | 48 941.00 | 17 274.00 | 66 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 037.00 | 536 037.00 | | 536 037.00 |