| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 53 357.00 | 126 685.00 | 180 042.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 185 164.00 | 3 299.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 903.00 | 237 557.00 | 30 346.00 | 267 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 447.00 | 497 623.00 | 182 824.00 | 680 447.00 |
BT Marchandises | 768 698.00 | | 768 698.00 | 768 698.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 85 079.00 | | 85 079.00 | 85 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 414.00 | | 878 414.00 | 878 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 861.00 | 497 623.00 | 1 061 238.00 | 1 558 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
CU Autres participations | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 645 637.00 | 645 637.00 | | 645 637.00 |
DH Report à nouveau | -199 126.00 | -112 147.00 | | -199 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 581.00 | -86 979.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 565 517.00 | 561 936.00 | | 565 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 500.00 | 230 313.00 | | 231 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 641.00 | 33 301.00 | | 32 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 446.00 | 117 856.00 | | 153 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 134.00 | 94 418.00 | | 78 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 721.00 | 475 888.00 | | 495 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 238.00 | 1 037 824.00 | | 1 061 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 317.00 | | 1 917.00 | 684 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 788.00 | 680 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 788.00 | 473 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 041.00 | | 1 862.00 | 477 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 676.00 | | 56.00 | 21 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 840.00 | 11 571.00 | 5 788.00 | 491 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 915.00 | | | 58 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 925.00 | 11 571.00 | 5 788.00 | 432 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 446.00 | 153 446.00 | | 153 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 702.00 | 31 702.00 | | 31 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 198.00 | 92 524.00 | 138 674.00 | 231 198.00 |
VI Groupe et associés | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 054.00 | | | 231 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 721.00 | 357 047.00 | 138 674.00 | 495 721.00 |