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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 180 042.00 | 42 686.00 | 137 357.00 | 180 042.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 188 464.00 | 183 377.00 | 5 087.00 | 188 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 342.00 | 238 119.00 | 39 223.00 | 277 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 740.00 | 485 726.00 | 204 014.00 | 689 740.00 |
BT Marchandises | 761 322.00 | | 761 322.00 | 761 322.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 680.00 | | 808 680.00 | 808 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 420.00 | 485 726.00 | 1 012 694.00 | 1 498 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 645 637.00 | 645 637.00 | | 645 637.00 |
DH Report à nouveau | -62 228.00 | -26 836.00 | | -62 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 919.00 | -35 392.00 | | -49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 648 915.00 | 698 834.00 | | 648 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 274.00 | 269 617.00 | | 153 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 961.00 | 28 621.00 | | 33 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 686.00 | 161 787.00 | | 108 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 858.00 | 76 011.00 | | 67 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 779.00 | 536 037.00 | | 363 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 694.00 | 1 234 871.00 | | 1 012 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 095.00 | | 645.00 | 689 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 554.00 | | | 482 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 941.00 | | 645.00 | 20 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 973.00 | 20 753.00 | | 464 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 572.00 | 10 671.00 | | 37 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 401.00 | 10 081.00 | | 427 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
UX Autres créances clients | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 336.00 | 24 485.00 | 17 851.00 | 42 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 779.00 | 363 779.00 | | 363 779.00 |