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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 567.00 | 13.00 | 3 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 14 072.00 | 283 928.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 146 904.00 | 18 579.00 | 128 325.00 | 146 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 738.00 | 445 002.00 | 179 736.00 | 624 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 878.00 | 91 833.00 | 48 044.00 | 139 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 130.00 | 573 053.00 | 640 077.00 | 1 213 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 420.00 | | 134 420.00 | 134 420.00 |
BT Marchandises | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 414.00 | 1 582.00 | 228 832.00 | 230 414.00 |
BZ Autres créances | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 413.00 | 6 828.00 | 365 585.00 | 372 413.00 |
CF Disponibilités | 411 320.00 | | 411 320.00 | 411 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 536.00 | 8 410.00 | 1 251 126.00 | 1 259 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 666.00 | 581 463.00 | 1 891 203.00 | 2 472 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 682.00 | | | 610 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
DL TOTAL (I) | 758 581.00 | | | 758 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 875.00 | | | 673 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 205.00 | | | 103 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 622.00 | | | 1 132 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 203.00 | | | 1 891 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 730.00 | | | 564 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 505.00 | | 411 625.00 | 801 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | 298 220.00 | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 115.00 | | 113 405.00 | 798 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 206.00 | 85 847.00 | | 487 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 943.00 | 14 696.00 | | 2 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 263.00 | 71 151.00 | | 484 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 923.00 | | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 700.00 | 6 828.00 | 12 700.00 | 12 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 360.00 | 7 750.00 | 12 700.00 | 13 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 360.00 | 7 750.00 | 12 700.00 | 13 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 828.00 | 12 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 825.00 | 4 150.00 | 16 600.00 | 22 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 162.00 | 301 162.00 | | 301 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 228 518.00 | | | 228 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VB T. V. A. | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 875.00 | 124 658.00 | 359 889.00 | 673 875.00 |
VI Groupe et associés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 472.00 | 318 442.00 | 30.00 | 318 472.00 |
VW T.V.A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 622.00 | 564 730.00 | 376 489.00 | 1 132 622.00 |