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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 1 287.00 | 1 208.00 | 2 495.00 |
AN Terrains | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
AP Constructions | 1 363 844.00 | 178 711.00 | 1 185 134.00 | 1 363 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 609.00 | 660 640.00 | 174 969.00 | 835 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 469.00 | 65 963.00 | 37 505.00 | 103 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 947.00 | 906 601.00 | 1 516 346.00 | 2 422 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 879.00 | | 211 879.00 | 211 879.00 |
BN En cours de production de biens | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 044.00 | | 345 044.00 | 345 044.00 |
BZ Autres créances | 198 141.00 | | 198 141.00 | 198 141.00 |
CF Disponibilités | 698 119.00 | | 698 119.00 | 698 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 034.00 | | 1 463 034.00 | 1 463 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 981.00 | 906 601.00 | 2 979 380.00 | 3 885 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 612 187.00 | | | 612 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 123.00 | | | 569 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 986.00 | | | 1 281 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 285.00 | | | 1 391 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 062.00 | | | 196 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 394.00 | | | 1 697 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 380.00 | | | 2 979 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 708.00 | | | 536 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 461.00 | | 109 461.00 | 109 461.00 |
FD Production vendue biens | 2 207 597.00 | | 2 207 597.00 | 2 207 597.00 |
FG Production vendue services | 122 479.00 | | 122 479.00 | 122 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 538.00 | | 2 439 538.00 | 2 439 538.00 |
FM Production stockée | | | 2 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 893.00 | | | 48 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 908.00 | | | 176 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 726.00 | | | 2 495 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 603.00 | | | 1 926 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 123.00 | | | 569 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 837.00 | | 1 086 935.00 | 1 754 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 000.00 | 120 825.00 | 2 422 947.00 | 298 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 1 470.00 | 2 495.00 | 298 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 355.00 | 2 420 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 842.00 | | 1 086 935.00 | 1 452 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 088.00 | 165 221.00 | 288 708.00 | 1 030 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 452.00 | 23 469.00 | 173 634.00 | 151 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 635.00 | 141 752.00 | 115 073.00 | 878 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 062.00 | 196 062.00 | | 196 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 345 044.00 | 345 044.00 | | 345 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 285.00 | 282 148.00 | 831 701.00 | 1 391 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 400.00 | | | 1 026 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 985.00 | | | 165 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 816.00 | 549 786.00 | 30.00 | 549 816.00 |
VW T.V.A. | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 845.00 | 536 708.00 | 831 701.00 | 1 645 845.00 |