| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 41 163.00 | 256 837.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 94 767.00 | 13 553.00 | 81 214.00 | 94 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 093.00 | 415 841.00 | 112 252.00 | 528 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 593.00 | 46 624.00 | 58 969.00 | 105 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 324.00 | 518 651.00 | 540 673.00 | 1 059 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 099.00 | 660.00 | 266 439.00 | 267 099.00 |
BZ Autres créances | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 253.00 | 5 505.00 | 435 748.00 | 441 253.00 |
CF Disponibilités | 473 397.00 | | 473 397.00 | 473 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 460.00 | 6 165.00 | 1 362 295.00 | 1 368 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 784.00 | 524 816.00 | 1 902 968.00 | 2 427 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 703 581.00 | | | 703 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
DL TOTAL (I) | 937 368.00 | | | 937 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 490.00 | | | 559 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 060.00 | | | 110 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 600.00 | | | 965 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 968.00 | | | 1 902 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 833.00 | | | 396 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 541.00 | 5 055.00 | 82 596.00 | 77 541.00 |
FD Production vendue biens | 1 128 015.00 | 112 114.00 | 1 240 129.00 | 1 128 015.00 |
FG Production vendue services | 44 417.00 | 11 377.00 | 55 794.00 | 44 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 973.00 | 128 546.00 | 1 378 519.00 | 1 249 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 838.00 | | | -49 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 153.00 | | | 68 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 370.00 | | | 1 419 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 582.00 | | | 1 240 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 130.00 | | 70 960.00 | 1 213 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 766.00 | 1 059 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 110.00 | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 656.00 | 759 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 580.00 | | | 301 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 520.00 | | 70 960.00 | 911 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 053.00 | 103 112.00 | 157 514.00 | 573 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 639.00 | 27 104.00 | 2 110.00 | 17 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 414.00 | 76 009.00 | 155 404.00 | 555 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | 923.00 | 1 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 828.00 | 5 505.00 | 6 828.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | 5 505.00 | 7 750.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 410.00 | 5 505.00 | 7 750.00 | 8 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 923.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 505.00 | 6 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 675.00 | 4 150.00 | 14 525.00 | 18 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 266 310.00 | 266 310.00 | | 266 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 490.00 | 5 248.00 | 360 170.00 | 559 490.00 |
VI Groupe et associés | 91 385.00 | 91 385.00 | | 91 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 225.00 | 291 195.00 | 30.00 | 291 225.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 600.00 | 396 833.00 | 374 695.00 | 965 600.00 |