| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 95 345.00 | 202 655.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 407 539.00 | 68 804.00 | 338 736.00 | 407 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 093.00 | 486 270.00 | 41 823.00 | 528 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 795.00 | 86 987.00 | 124 808.00 | 211 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 53 071.00 | | 53 071.00 | 53 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 999.00 | 738 875.00 | 761 123.00 | 1 499 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 430.00 | | 161 430.00 | 161 430.00 |
BT Marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
BZ Autres créances | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 514.00 | 5 379.00 | 412 135.00 | 417 514.00 |
CF Disponibilités | 580 097.00 | | 580 097.00 | 580 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 972.00 | 5 379.00 | 1 391 593.00 | 1 396 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 970.00 | 744 254.00 | 2 152 716.00 | 2 896 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 966 988.00 | | | 966 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 812.00 | | | 54 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 536.00 | | | 1 331 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 580.00 | | | 178 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 718.00 | | | 94 718.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 180.00 | | | 821 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 716.00 | | | 2 152 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 969.00 | | | 430 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 986.00 | 3 373.00 | 128 359.00 | 124 986.00 |
FD Production vendue biens | 1 394 384.00 | 116 891.00 | 1 511 275.00 | 1 394 384.00 |
FG Production vendue services | 68 496.00 | 11 854.00 | 80 350.00 | 68 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 866.00 | 132 118.00 | 1 719 984.00 | 1 587 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 691.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 252.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 850.00 | | | 1 749 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 114.00 | | | 1 495 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 175.00 | | 127 824.00 | 1 372 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 499 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 675.00 | | 127 824.00 | 1 072 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 251.00 | 117 625.00 | | 621 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 724.00 | 27 091.00 | | 69 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 527.00 | 90 534.00 | | 551 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 691.00 | 5 379.00 | 16 691.00 | 16 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 351.00 | 5 379.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 351.00 | 5 379.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 660.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 379.00 | 16 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 614.00 | 4 389.00 | 6 225.00 | 10 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 580.00 | 178 580.00 | | 178 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 220 882.00 | 220 882.00 | | 220 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 624.00 | 110 637.00 | 320 805.00 | 494 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 845.00 | 237 815.00 | 30.00 | 237 845.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 180.00 | 430 969.00 | 327 030.00 | 821 180.00 |