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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 1 926.00 | 2 039.00 | 3 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 149 527.00 | 148 473.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 405 509.00 | 135 942.00 | 269 567.00 | 405 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 762.00 | 635 280.00 | 250 482.00 | 885 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 571.00 | 107 413.00 | 54 158.00 | 161 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 837.00 | 1 030 088.00 | 724 749.00 | 1 754 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
BZ Autres créances | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 450.00 | | 108 450.00 | 108 450.00 |
CF Disponibilités | 1 906 427.00 | | 1 906 427.00 | 1 906 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 748.00 | | 2 650 748.00 | 2 650 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 584.00 | 1 030 088.00 | 3 375 497.00 | 4 405 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 807.00 | | | 186 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 380.00 | | | 1 125 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 345.00 | | | 1 407 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 721.00 | | | 526 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 421.00 | | | 1 008 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | | | 310 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 152.00 | | | 1 968 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 497.00 | | | 3 375 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 510.00 | | | 1 543 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 909.00 | | 57 378.00 | 1 754 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 450.00 | 1 754 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 450.00 | 1 452 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | 2 495.00 | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 409.00 | | 54 883.00 | 1 455 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 504.00 | 193 164.00 | 25 580.00 | 862 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 906.00 | 27 547.00 | | 123 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 598.00 | 165 617.00 | 25 580.00 | 738 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 791.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 791.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 342.00 | 310 342.00 | | 310 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 308 391.00 | 308 391.00 | | 308 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 721.00 | 148 812.00 | 377 908.00 | 526 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 000.00 | 1 004 000.00 | | 1 004 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 740.00 | | | 36 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 412.00 | 352 382.00 | 30.00 | 352 412.00 |
VW T.V.A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 419.00 | 1 543 510.00 | 377 908.00 | 1 921 419.00 |