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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 000.00 | 122 436.00 | 175 564.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | 405 509.00 | 101 275.00 | 304 233.00 | 405 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 602.00 | 528 777.00 | 308 825.00 | 837 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 298.00 | 108 546.00 | 103 752.00 | 212 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 909.00 | 862 504.00 | 892 405.00 | 1 754 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 036.00 | | 199 036.00 | 199 036.00 |
BZ Autres créances | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 035.00 | 13 791.00 | 462 244.00 | 476 035.00 |
CF Disponibilités | 2 026 297.00 | | 2 026 297.00 | 2 026 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 039.00 | 13 791.00 | 2 970 248.00 | 2 984 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 948.00 | 876 295.00 | 3 862 653.00 | 4 738 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 221 724.00 | | | 221 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 083.00 | | | 965 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 291.00 | | | 1 289 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 431.00 | | | 780 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 639.00 | | | 1 008 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 218.00 | | | 307 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 362.00 | | | 2 573 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 653.00 | | | 3 862 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 393.00 | | | 1 960 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 999.00 | | 363 749.00 | 1 499 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 071.00 | 55 768.00 | | 53 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 071.00 | 55 768.00 | 1 455 409.00 | 53 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 470.00 | | | 299 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 498.00 | | 363 749.00 | 1 200 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 875.00 | 167 790.00 | 44 162.00 | 738 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 815.00 | 27 091.00 | | 96 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 060.00 | 140 699.00 | 44 162.00 | 642 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 639.00 | 4 489.00 | 4 150.00 | 8 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 218.00 | 307 218.00 | | 307 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275 103.00 | 275 103.00 | | 275 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 199 036.00 | 199 036.00 | | 199 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 556.00 | 164 208.00 | 515 348.00 | 679 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 564.00 | | | 427 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 831.00 | | | 143 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 434.00 | 29 434.00 | | 29 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 394.00 | 295 364.00 | 30.00 | 295 394.00 |
VW T.V.A. | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 890.00 | 1 960 392.00 | 519 498.00 | 2 479 890.00 |