| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 330 952.00 | 214 644.00 | 116 307.00 | 330 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 687.00 | 146 200.00 | 16 487.00 | 162 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 929.00 | 255 283.00 | 79 646.00 | 334 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 977.00 | | 94 977.00 | 94 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 705.00 | 619 128.00 | 558 578.00 | 1 177 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BP En cours de production de services | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
BT Marchandises | 11 181 889.00 | 133 314.00 | 11 048 575.00 | 11 181 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 330.00 | 4 424.00 | 3 133 906.00 | 3 138 330.00 |
BZ Autres créances | 2 180 556.00 | | 2 180 556.00 | 2 180 556.00 |
CF Disponibilités | 1 101 456.00 | | 1 101 456.00 | 1 101 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 635 938.00 | 137 738.00 | 17 498 201.00 | 17 635 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 813 644.00 | 756 865.00 | 18 056 778.00 | 18 813 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 016.00 | 241 016.00 | | 241 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 296 901.00 | 258 746.00 | | 296 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 173.00 | 438 156.00 | | 171 173.00 |
DK Provisions réglementées | 18 404.00 | 23 107.00 | | 18 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 094.00 | 1 682 624.00 | | 1 449 094.00 |
DP Provisions pour risques | 63 065.00 | 68 271.00 | | 63 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 065.00 | 68 271.00 | | 63 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 829.00 | 1 726 844.00 | | 3 009 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 600.00 | 552 800.00 | | 1 235 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 455 604.00 | 6 667 295.00 | | 11 455 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 219.00 | 696 464.00 | | 578 219.00 |
EA Autres dettes | 106 899.00 | 129 864.00 | | 106 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 468.00 | 99 282.00 | | 158 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 544 619.00 | 9 872 548.00 | | 16 544 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 056 778.00 | 11 623 443.00 | | 18 056 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 242 805.00 | 9 708 761.00 | | 16 242 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 639 021.00 | 882.00 | | 2 639 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 670 340.00 | | 31 670 340.00 | 31 670 340.00 |
FD Production vendue biens | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
FG Production vendue services | 1 939 509.00 | | 1 939 509.00 | 1 939 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 614 369.00 | | 33 614 369.00 | 33 614 369.00 |
FM Production stockée | | | 8 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 933 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 750 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 527 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 065.00 | |
GE Autres charges | | | 22 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 572 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 348.00 | 187 788.00 | | 131 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 1 405.00 | | 1 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 046.00 | 7 360.00 | | 12 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 046.00 | 9 027.00 | | 12 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 343.00 | 7 468.00 | | 7 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 814.00 | 7 468.00 | | 8 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 232.00 | 1 559.00 | | 3 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 696.00 | 68 799.00 | | 18 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 174.00 | 179 113.00 | | 141 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 072 538.00 | 29 451 566.00 | | 34 072 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 901 365.00 | 29 013 411.00 | | 33 901 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 173.00 | 438 156.00 | | 171 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 685.00 | | 171 021.00 | 1 006 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 603.00 | | 170 942.00 | 752 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 143.00 | | 79.00 | 68 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 945.00 | 57 183.00 | | 561 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 945.00 | 57 183.00 | | 558 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 107.00 | 7 343.00 | 12 046.00 | 23 107.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 271.00 | 63 065.00 | 68 271.00 | 68 271.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 063.00 | 133 314.00 | 95 063.00 | 95 063.00 |
6T Sur comptes clients | 10 688.00 | 2 049.00 | 8 313.00 | 10 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 751.00 | 135 363.00 | 103 376.00 | 105 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 129.00 | 205 771.00 | 183 693.00 | 197 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 427.00 | 171 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 343.00 | 12 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 455 604.00 | 11 455 604.00 | | 11 455 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 034.00 | 203 034.00 | | 203 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 899.00 | 106 899.00 | | 106 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 468.00 | 158 468.00 | | 158 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 133 026.00 | | | 3 133 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 991 652.00 | | | 991 652.00 |
VC Groupe et associés | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 639 132.00 | 2 639 132.00 | | 2 639 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 697.00 | 68 884.00 | 281 546.00 | 370 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 235 600.00 | 1 235 600.00 | | 1 235 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 910.00 | | | 206 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VP Divers | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079 261.00 | | | 1 079 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 379 682.00 | 5 374 378.00 | 5 304.00 | 5 379 682.00 |
VW T.V.A. | 151 050.00 | 151 050.00 | | 151 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544 619.00 | 16 242 805.00 | 281 546.00 | 16 544 619.00 |