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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AP Constructions | 676 763.00 | 409 066.00 | 267 696.00 | 676 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 557.00 | 335 435.00 | 138 122.00 | 473 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 350.00 | 631 676.00 | 200 674.00 | 832 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 630.00 | 1 392 750.00 | 874 879.00 | 2 267 630.00 |
BP En cours de production de services | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
BT Marchandises | 10 621 583.00 | 232 027.00 | 10 389 556.00 | 10 621 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 585.00 | 40 917.00 | 3 651 668.00 | 3 692 585.00 |
BZ Autres créances | 3 518 642.00 | | 3 518 642.00 | 3 518 642.00 |
CF Disponibilités | 732 672.00 | | 732 672.00 | 732 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 598 558.00 | 272 944.00 | 18 325 614.00 | 18 598 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 866 188.00 | 1 665 694.00 | 19 200 494.00 | 20 866 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 644.00 | 693 644.00 | | 693 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 600.00 | 81 650.00 | | 93 600.00 |
DG Autres réserves | 841 263.00 | 1 011 355.00 | | 841 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 638.00 | 441 857.00 | | 379 638.00 |
DK Provisions réglementées | 938.00 | 9 253.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 945 082.00 | 3 173 760.00 | | 2 945 082.00 |
DP Provisions pour risques | 148 239.00 | 277 132.00 | | 148 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 239.00 | 277 132.00 | | 148 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 608 527.00 | 2 381 008.00 | | 4 608 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 656.00 | 2 914 791.00 | | 88 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 143.00 | 61 393.00 | | 34 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 701.00 | 7 328 556.00 | | 9 365 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 522.00 | 799 216.00 | | 1 780 522.00 |
EA Autres dettes | 140 221.00 | 57 921.00 | | 140 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 402.00 | 123 375.00 | | 89 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 107 173.00 | 13 666 260.00 | | 16 107 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 200 494.00 | 17 117 152.00 | | 19 200 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 895 937.00 | 13 302 562.00 | | 15 895 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 868 896.00 | | 37 868 896.00 | 37 868 896.00 |
FD Production vendue biens | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
FG Production vendue services | 3 757 695.00 | | 3 757 695.00 | 3 757 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 637 052.00 | | 41 637 052.00 | 41 637 052.00 |
FM Production stockée | | | -3 489.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 327 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 709 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 239 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 239.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 758 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 316.00 | 2 493.00 | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 316.00 | 10 927.00 | | 8 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 169.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 8 960.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 251.00 | 1 968.00 | | 8 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 170.00 | 65 579.00 | | 31 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 839.00 | 160 092.00 | | 97 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 447 900.00 | 42 571 524.00 | | 42 447 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 068 263.00 | 42 129 667.00 | | 42 068 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 638.00 | 441 857.00 | | 379 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 080.00 | | 83 550.00 | 2 184 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 947.00 | | 83 296.00 | 1 912 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 047.00 | | 254.00 | 76 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 245.00 | 114 506.00 | | 1 278 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 245.00 | 114 506.00 | | 1 275 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 253.00 | | 8 316.00 | 9 253.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 132.00 | 148 239.00 | 277 132.00 | 277 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 346.00 | 232 027.00 | 235 346.00 | 235 346.00 |
6T Sur comptes clients | 27 132.00 | 13 785.00 | | 27 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 478.00 | 245 812.00 | 235 346.00 | 262 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 863.00 | 394 051.00 | 520 794.00 | 548 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 054.00 | 512 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 656.00 | 48 014.00 | 40 642.00 | 88 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 365 701.00 | 9 365 701.00 | | 9 365 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 586.00 | 335 586.00 | | 335 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 429.00 | 278 429.00 | | 278 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 221.00 | 140 221.00 | | 140 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 402.00 | 89 402.00 | | 89 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 659.00 | 3 677 659.00 | | 3 677 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 926.00 | | 14 926.00 | 14 926.00 |
VB T. V. A. | 717 932.00 | 717 932.00 | | 717 932.00 |
VC Groupe et associés | 400 784.00 | 400 784.00 | | 400 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250 000.00 | 4 250 000.00 | | 4 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 527.00 | 187 933.00 | 170 594.00 | 358 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 478.00 | | | 112 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
VP Divers | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 038.00 | 1 297 038.00 | | 1 297 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 002.00 | 6 266 076.00 | 14 926.00 | 6 281 002.00 |
VW T.V.A. | 89 759.00 | 89 759.00 | | 89 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 074 255.00 | 14 863 019.00 | 211 236.00 | 15 074 255.00 |