| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AP Constructions | 740 295.00 | 435 491.00 | 304 804.00 | 740 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 052.00 | 367 703.00 | 137 349.00 | 505 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 891.00 | 689 094.00 | 372 796.00 | 1 061 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 220.00 | | 56 220.00 | 56 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 881.00 | 1 508 860.00 | 1 076 020.00 | 2 584 881.00 |
BP En cours de production de services | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
BT Marchandises | 10 302 436.00 | 282 147.00 | 10 020 288.00 | 10 302 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 894.00 | 48 669.00 | 3 307 226.00 | 3 355 894.00 |
BZ Autres créances | 2 026 850.00 | | 2 026 850.00 | 2 026 850.00 |
CF Disponibilités | 540 562.00 | | 540 562.00 | 540 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 488.00 | | 210 488.00 | 210 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 494 312.00 | 330 816.00 | 16 163 496.00 | 16 494 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 079 192.00 | 1 839 676.00 | 17 239 516.00 | 19 079 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 644.00 | 693 644.00 | | 693 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DG Autres réserves | 1 220 900.00 | 841 263.00 | | 1 220 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 410.00 | 379 638.00 | | 263 410.00 |
DK Provisions réglementées | 512.00 | 938.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 067.00 | 2 945 082.00 | | 3 208 067.00 |
DP Provisions pour risques | 347 963.00 | 148 239.00 | | 347 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 963.00 | 148 239.00 | | 347 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 159 636.00 | 4 608 527.00 | | 2 159 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 999.00 | 88 656.00 | | 3 057 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 332.00 | 34 143.00 | | 194 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 525.00 | 9 365 701.00 | | 7 182 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 576.00 | 781 747.00 | | 841 576.00 |
EA Autres dettes | 155 168.00 | 140 221.00 | | 155 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 250.00 | 89 402.00 | | 92 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 683 486.00 | 15 108 398.00 | | 13 683 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 239 516.00 | 18 201 719.00 | | 17 239 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 696 482.00 | | 38 696 482.00 | 38 696 482.00 |
FD Production vendue biens | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
FG Production vendue services | 4 999 894.00 | | 4 999 894.00 | 4 999 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 709 263.00 | | 43 709 263.00 | 43 709 263.00 |
FM Production stockée | | | 30 018.00 | |
FN Production immobilisée | | | 204 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 765 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 465 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 884 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 963.00 | |
GE Autres charges | | | 9 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 376 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021.00 | 8 316.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 025.00 | 8 316.00 | | 1 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 65.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 65.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | 8 251.00 | | 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 169.00 | 31 170.00 | | 24 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 211.00 | 97 839.00 | | 86 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 919 227.00 | 42 447 900.00 | | 44 919 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 655 817.00 | 42 068 263.00 | | 44 655 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 410.00 | 379 638.00 | | 263 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 630.00 | | 347 251.00 | 2 267 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 317.00 | 68 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 2 584 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 683.00 | 2 320 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 242.00 | | 347 251.00 | 1 996 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 750.00 | 138 793.00 | 22 683.00 | 1 392 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 750.00 | 138 793.00 | 22 683.00 | 1 389 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 938.00 | 596.00 | 1 022.00 | 938.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 239.00 | 347 963.00 | 148 239.00 | 148 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 027.00 | 282 147.00 | 232 027.00 | 232 027.00 |
6T Sur comptes clients | 40 917.00 | 7 752.00 | | 40 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 944.00 | 289 899.00 | 232 027.00 | 272 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 121.00 | 638 458.00 | 381 288.00 | 422 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 862.00 | 380 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596.00 | 1 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182 525.00 | 7 182 525.00 | | 7 182 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 161.00 | 324 161.00 | | 324 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 663.00 | 260 663.00 | | 260 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 168.00 | 155 168.00 | | 155 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 520.00 | 3 340 520.00 | | 3 340 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
VB T. V. A. | 455 537.00 | 455 537.00 | | 455 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 636.00 | 106 760.00 | 102 876.00 | 209 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 017 349.00 | 3 017 349.00 | | 3 017 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489 209.00 | | | 2 489 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 229.00 | 88 229.00 | | 88 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 614.00 | 1 564 614.00 | | 1 564 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 488.00 | 210 488.00 | | 210 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 452.00 | 5 634 077.00 | 15 375.00 | 5 649 452.00 |
VW T.V.A. | 168 523.00 | 168 523.00 | | 168 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 489 154.00 | 13 386 278.00 | 102 876.00 | 13 489 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |