| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AP Constructions | 644 850.00 | 367 279.00 | 277 571.00 | 644 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 823.00 | 279 144.00 | 168 680.00 | 447 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 825.00 | 499 751.00 | 333 075.00 | 832 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 738.00 | | 62 738.00 | 62 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 656.00 | 1 162 745.00 | 1 046 910.00 | 2 209 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
BT Marchandises | 12 111 373.00 | 223 246.00 | 11 888 127.00 | 12 111 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 841 896.00 | 20 941.00 | 2 820 955.00 | 2 841 896.00 |
BZ Autres créances | 2 298 009.00 | | 2 298 009.00 | 2 298 009.00 |
CF Disponibilités | 367 379.00 | | 367 379.00 | 367 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 657 304.00 | 244 187.00 | 17 413 118.00 | 17 657 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 866 960.00 | 1 406 932.00 | 18 460 028.00 | 19 866 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 656 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 644.00 | 241 016.00 | | 693 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 706 410.00 | 468 074.00 | | 706 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 995.00 | 238 336.00 | | 320 995.00 |
DK Provisions réglementées | 10 991.00 | 8 875.00 | | 10 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 733 640.00 | 1 677 901.00 | | 2 733 640.00 |
DP Provisions pour risques | 364 021.00 | 78 119.00 | | 364 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 021.00 | 78 119.00 | | 364 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 010.00 | 4 291 101.00 | | 2 528 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183 404.00 | 200 078.00 | | 3 183 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 731.00 | 140 498.00 | | 200 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 770.00 | 6 639 846.00 | | 8 202 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 170.00 | 549 505.00 | | 895 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 047.00 | | |
EA Autres dettes | 37 618.00 | 32 727.00 | | 37 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 664.00 | 195 743.00 | | 314 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 362 367.00 | 12 157 543.00 | | 15 362 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 460 028.00 | 13 913 563.00 | | 18 460 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 362 367.00 | 11 418 896.00 | | 15 362 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 914 883.00 | | 42 914 883.00 | 42 914 883.00 |
FD Production vendue biens | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
FG Production vendue services | 3 758 122.00 | | 3 758 122.00 | 3 758 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 681 196.00 | | 46 681 196.00 | 46 681 196.00 |
FM Production stockée | | | 8 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 703 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 616 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 126 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 688.00 | 9 459.00 | | 28 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 647.00 | 11 188.00 | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 213.00 | 20 647.00 | | 37 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 1 218.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | 29 989.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 684.00 | 31 207.00 | | 12 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 528.00 | -10 561.00 | | 24 528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 066.00 | 27 576.00 | | 73 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 372.00 | 90 234.00 | | 165 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 950 387.00 | 34 502 054.00 | | 47 950 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 629 392.00 | 34 263 718.00 | | 47 629 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 995.00 | 238 336.00 | | 320 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 761.00 | | 774 395.00 | 1 501 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 428.00 | 63 073.00 | 2 209 656.00 | 3 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 428.00 | 63 073.00 | 1 939 071.00 | 3 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | 9 147.00 | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 520.00 | | 758 052.00 | 1 247 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 302.00 | | 7 196.00 | 68 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 793.00 | 752 032.00 | 54 079.00 | 464 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 793.00 | 752 032.00 | 54 079.00 | 461 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 875.00 | 2 272.00 | 156.00 | 8 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 119.00 | 364 021.00 | 78 119.00 | 78 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 226.00 | 223 246.00 | 135 226.00 | 135 226.00 |
6T Sur comptes clients | 7 879.00 | 19 225.00 | 6 163.00 | 7 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 105.00 | 242 471.00 | 141 389.00 | 143 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 099.00 | 608 764.00 | 219 664.00 | 230 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 492.00 | 619 533.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 618.00 | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 695.00 | 160 695.00 | | 160 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202 770.00 | 8 202 770.00 | | 8 202 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 426.00 | 354 426.00 | | 354 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 633.00 | 301 633.00 | | 301 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 738.00 | 62 738.00 | | 62 738.00 |
UX Autres créances clients | 2 836 299.00 | 2 836 299.00 | | 2 836 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
VB T. V. A. | 901 496.00 | 901 496.00 | | 901 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 709.00 | 3 022 709.00 | | 3 022 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 442.00 | 1 377 442.00 | | 1 377 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 261.00 | 5 203 665.00 | 5 596.00 | 5 209 261.00 |
VW T.V.A. | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 161 636.00 | 15 161 636.00 | | 15 161 636.00 |