| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 393 155.00 | 103 876.00 | 289 279.00 | 393 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 250.00 | 113 210.00 | 147 039.00 | 260 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 688.00 | 244 706.00 | 345 981.00 | 590 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 761.00 | 464 793.00 | 1 036 968.00 | 1 501 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BP En cours de production de services | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
BT Marchandises | 9 875 945.00 | 135 226.00 | 9 740 719.00 | 9 875 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 797.00 | 7 879.00 | 1 538 918.00 | 1 546 797.00 |
BZ Autres créances | 1 505 254.00 | | 1 505 254.00 | 1 505 254.00 |
CF Disponibilités | 63 694.00 | | 63 694.00 | 63 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 019 699.00 | 143 105.00 | 12 876 595.00 | 13 019 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 460.00 | 607 898.00 | 13 913 563.00 | 14 521 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 000.00 | 656 000.00 | | 656 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 016.00 | 241 016.00 | | 241 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
DG Autres réserves | 468 074.00 | 296 901.00 | | 468 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 336.00 | 171 173.00 | | 238 336.00 |
DK Provisions réglementées | 8 875.00 | 18 404.00 | | 8 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 901.00 | 1 449 094.00 | | 1 677 901.00 |
DP Provisions pour risques | 78 119.00 | 63 065.00 | | 78 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 119.00 | 63 065.00 | | 78 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 179.00 | 3 009 829.00 | | 4 291 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 1 235 600.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 498.00 | | | 140 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 846.00 | 11 455 604.00 | | 6 639 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 505.00 | 578 219.00 | | 549 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
EA Autres dettes | 32 727.00 | 106 899.00 | | 32 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 743.00 | 158 468.00 | | 195 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 157 543.00 | 16 544 619.00 | | 12 157 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 913 563.00 | 18 056 778.00 | | 13 913 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 418 896.00 | 16 242 805.00 | | 11 418 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 567 336.00 | 2 639 021.00 | | 3 567 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 898 368.00 | | 31 898 368.00 | 31 898 368.00 |
FD Production vendue biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
FG Production vendue services | 1 913 543.00 | 62 665.00 | 1 976 209.00 | 1 913 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 816 146.00 | 62 665.00 | 33 878 811.00 | 33 816 146.00 |
FM Production stockée | | | -9 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 315 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 003 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 305 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 903 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 635.00 | 131 348.00 | | 207 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | 1 016.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 188.00 | 12 046.00 | | 11 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 647.00 | 12 046.00 | | 20 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 1 471.00 | | 1 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 989.00 | 7 343.00 | | 29 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 207.00 | 8 814.00 | | 31 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 561.00 | 3 232.00 | | -10 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 576.00 | 18 696.00 | | 27 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 234.00 | 141 174.00 | | 90 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 502 054.00 | 34 072 538.00 | | 34 502 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 263 718.00 | 33 901 365.00 | | 34 263 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 336.00 | 171 173.00 | | 238 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 705.00 | | 730 612.00 | 1 177 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 977.00 | 311 579.00 | 1 501 761.00 | 94 977.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 977.00 | 311 579.00 | 1 247 520.00 | 94 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 939.00 | | | 185 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 544.00 | | 730 532.00 | 923 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 222.00 | | 80.00 | 68 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 94 977.00 | | | 94 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 128.00 | 157 245.00 | 311 580.00 | 619 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 128.00 | 157 245.00 | 311 580.00 | 616 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 404.00 | 1 658.00 | 11 187.00 | 18 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 065.00 | 78 119.00 | 63 065.00 | 63 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 314.00 | 135 226.00 | 133 314.00 | 133 314.00 |
6T Sur comptes clients | 4 424.00 | 6 340.00 | 2 885.00 | 4 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 738.00 | 141 566.00 | 136 199.00 | 137 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 207.00 | 221 343.00 | 210 451.00 | 219 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 685.00 | 199 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 658.00 | 11 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 39 363.00 | 160 637.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639 846.00 | 6 639 846.00 | | 6 639 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 810.00 | 168 810.00 | | 168 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 743.00 | 195 743.00 | | 195 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 877.00 | | | 60 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 537 347.00 | | | 1 537 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 607 543.00 | | | 607 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 567 413.00 | 3 567 413.00 | | 3 567 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 765.00 | 145 755.00 | 509 779.00 | 723 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 885 020.00 | | | 885 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 461.00 | | | 59 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 250.00 | | | 838 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 276.00 | 3 045 949.00 | 70 327.00 | 3 116 276.00 |
VW T.V.A. | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 017 045.00 | 11 278 398.00 | 670 416.00 | 12 017 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 815.00 | 79 912.00 | | 94 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 630.00 | 293 474.00 | | 393 630.00 |
ST Autres comptes | 636 930.00 | 658 946.00 | | 636 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 401 005.00 | 366 141.00 | | 401 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YT Sous‐traitance | 188 636.00 | 178 944.00 | | 188 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 046.00 | 346 754.00 | | 345 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 134 184.00 | 103 812.00 | | 134 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 719.00 | 71 138.00 | | 68 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 534.00 | 151 050.00 | | 163 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 137 952.00 | 5 990 111.00 | | 6 137 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 428 411.00 | 6 183 568.00 | | 5 428 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 099 431.00 | 1 948 070.00 | | 2 099 431.00 |