| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 192 086.00 | | 192 086.00 | 192 086.00 |
AN Terrains | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
AP Constructions | 651 782.00 | 388 018.00 | 263 765.00 | 651 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 908.00 | 303 610.00 | 160 298.00 | 463 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 684.00 | 570 045.00 | 213 639.00 | 783 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 080.00 | 1 278 245.00 | 905 835.00 | 2 184 080.00 |
BP En cours de production de services | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
BT Marchandises | 12 150 955.00 | 235 346.00 | 11 915 609.00 | 12 150 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 493.00 | 27 132.00 | 1 746 361.00 | 1 773 493.00 |
BZ Autres créances | 2 427 088.00 | | 2 427 088.00 | 2 427 088.00 |
CF Disponibilités | 79 673.00 | | 79 673.00 | 79 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 473 795.00 | 262 478.00 | 16 211 317.00 | 16 473 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 657 874.00 | 1 540 722.00 | 17 117 152.00 | 18 657 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 000.00 | 936 000.00 | | 936 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 644.00 | 693 644.00 | | 693 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 650.00 | 65 600.00 | | 81 650.00 |
DG Autres réserves | 1 011 355.00 | 706 410.00 | | 1 011 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 857.00 | 320 995.00 | | 441 857.00 |
DK Provisions réglementées | 9 253.00 | 10 991.00 | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 760.00 | 2 733 640.00 | | 3 173 760.00 |
DP Provisions pour risques | 277 132.00 | 364 021.00 | | 277 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 132.00 | 364 021.00 | | 277 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 008.00 | 2 528 010.00 | | 2 381 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914 791.00 | 3 183 404.00 | | 2 914 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 393.00 | 200 731.00 | | 61 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 556.00 | 8 202 770.00 | | 7 328 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 216.00 | 895 170.00 | | 799 216.00 |
EA Autres dettes | 57 921.00 | 37 618.00 | | 57 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 375.00 | 314 664.00 | | 123 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 666 260.00 | 15 362 367.00 | | 13 666 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 117 152.00 | 18 460 028.00 | | 17 117 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 302 562.00 | 15 362 367.00 | | 13 302 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 688 406.00 | | 37 688 406.00 | 37 688 406.00 |
FD Production vendue biens | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
FG Production vendue services | 3 893 567.00 | | 3 893 567.00 | 3 893 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 592 181.00 | | 41 592 181.00 | 41 592 181.00 |
FM Production stockée | | | -477.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 370 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 840 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 684 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 087.00 | 352 816.00 | | 183 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 690.00 | 2 431.00 | | 1 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 878.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 435.00 | 28 688.00 | | 8 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 493.00 | 2 647.00 | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 927.00 | 37 213.00 | | 10 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 071.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 169.00 | 8 995.00 | | 8 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755.00 | 1 618.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | 12 684.00 | | 8 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 968.00 | 24 528.00 | | 1 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 579.00 | 73 066.00 | | 65 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 092.00 | 165 372.00 | | 160 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 571 524.00 | 47 950 387.00 | | 42 571 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 129 667.00 | 47 629 392.00 | | 42 129 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 857.00 | 320 995.00 | | 441 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 072.00 | 6 730.00 | | 4 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 655.00 | | 39 117.00 | 2 209 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 693.00 | 2 184 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 693.00 | 1 912 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 071.00 | | 38 568.00 | 1 939 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 498.00 | | 549.00 | 75 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 745.00 | 172 023.00 | 56 524.00 | 1 162 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 745.00 | 172 023.00 | 56 524.00 | 1 159 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 991.00 | 755.00 | 2 493.00 | 10 991.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 021.00 | 262 132.00 | 349 021.00 | 364 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 246.00 | 235 346.00 | 223 246.00 | 223 246.00 |
6T Sur comptes clients | 20 941.00 | 6 232.00 | 41.00 | 20 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 187.00 | 241 578.00 | 223 287.00 | 244 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 199.00 | 504 465.00 | 574 801.00 | 619 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 503 710.00 | 572 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 755.00 | 2 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 997.00 | 40 037.00 | 80 960.00 | 120 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 328 556.00 | 7 328 556.00 | | 7 328 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 708.00 | 357 708.00 | | 357 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 883.00 | 246 883.00 | | 246 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 375.00 | 123 375.00 | | 123 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 287.00 | 63 287.00 | | 63 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 267.00 | 1 759 267.00 | | 1 759 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 934 693.00 | 934 693.00 | | 934 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 007.00 | 148 269.00 | 282 738.00 | 431 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 794.00 | 2 793 794.00 | | 2 793 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 681.00 | | | 186 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 386.00 | 77 386.00 | | 77 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 667.00 | 1 479 667.00 | | 1 479 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 901.00 | 4 260 675.00 | 14 226.00 | 4 274 901.00 |
VW T.V.A. | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 604 867.00 | 13 241 169.00 | 363 698.00 | 13 604 867.00 |