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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 017.00 | 17 045.00 | 4 972.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 682.00 | 47 251.00 | 7 431.00 | 54 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 224.00 | 64 297.00 | 12 927.00 | 77 224.00 |
BT Marchandises | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 606.00 | 55 425.00 | 473 180.00 | 528 606.00 |
BZ Autres créances | 83 796.00 | | 83 796.00 | 83 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CF Disponibilités | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 655.00 | 55 425.00 | 807 230.00 | 862 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 879.00 | 119 722.00 | 820 157.00 | 939 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
DK Provisions réglementées | 663.00 | | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 171 484.00 | | | 171 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 049.00 | | | 234 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 763.00 | | | 241 763.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 672.00 | | | 648 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 157.00 | | | 820 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 672.00 | | | 648 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 917.00 | | 749 917.00 | 749 917.00 |
FG Production vendue services | 1 238 028.00 | | 1 238 028.00 | 1 238 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 945.00 | | 1 987 945.00 | 1 987 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 439.00 | | | -31 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 032.00 | | | 2 006 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 442.00 | | | 2 009 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 410.00 | | | -3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 330.00 | | 2 894.00 | 74 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | | 2 894.00 | 51 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 803.00 | 6 494.00 | | 57 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 156.00 | 2 889.00 | | 14 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 646.00 | 3 605.00 | | 43 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 483.00 | 191.00 | 1 011.00 | 1 483.00 |
6T Sur comptes clients | 50 504.00 | 16 922.00 | 12 000.00 | 50 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 504.00 | 16 922.00 | 12 000.00 | 50 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 987.00 | 17 112.00 | 13 010.00 | 51 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 922.00 | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | 1 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 049.00 | 234 049.00 | | 234 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 964.00 | 101 964.00 | | 101 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 296.00 | 92 296.00 | | 92 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 528 606.00 | | | 528 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 588.00 | 588 459.00 | 61 129.00 | 649 588.00 |
VW T.V.A. | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 672.00 | 648 672.00 | | 648 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | | | 840.00 |
ST Autres comptes | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 291 141.00 | | | 291 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 872.00 | | | 398 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 703.00 | | | 453 703.00 |