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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 22 253.00 | 383.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 400.00 | 58 591.00 | 3 809.00 | 62 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 760.00 | 80 843.00 | 4 917.00 | 85 760.00 |
BT Marchandises | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 780.00 | 64 267.00 | 429 513.00 | 493 780.00 |
BZ Autres créances | 68 098.00 | | 68 098.00 | 68 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 387.00 | 2 078.00 | 39 309.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 391 650.00 | | 391 650.00 | 391 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 943.00 | 66 345.00 | 980 598.00 | 1 046 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 703.00 | 147 188.00 | 985 514.00 | 1 132 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DH Report à nouveau | 231 370.00 | | | 231 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 390 096.00 | | | 390 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 458.00 | | | 173 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 538.00 | | | 311 538.00 |
EA Autres dettes | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 506.00 | | | 101 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 419.00 | | | 595 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 514.00 | | | 985 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 419.00 | | | 595 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 438.00 | | 930 438.00 | 930 438.00 |
FG Production vendue services | 1 112 630.00 | | 1 112 630.00 | 1 112 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 068.00 | | 2 043 068.00 | 2 043 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 218.00 | |
GE Autres charges | | | 4 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 699.00 | | | 2 058 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 004 821.00 | | | 2 004 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 386.00 | | 1 374.00 | 84 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 610.00 | | 26.00 | 22 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 251.00 | | 1 148.00 | 61 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 200.00 | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 348.00 | 3 495.00 | | 77 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 105.00 | 148.00 | | 22 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 243.00 | 3 347.00 | | 55 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247.00 | | 82.00 | 247.00 |
6T Sur comptes clients | 51 961.00 | 20 218.00 | 7 913.00 | 51 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 961.00 | 22 297.00 | 7 913.00 | 51 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 208.00 | 22 297.00 | 7 995.00 | 52 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 218.00 | 7 913.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 458.00 | 173 458.00 | | 173 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 875.00 | 167 875.00 | | 167 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 506.00 | 101 506.00 | | 101 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 200.00 | 525.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 493 780.00 | 430 786.00 | 62 994.00 | 493 780.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 186.00 | 504 667.00 | 63 519.00 | 568 186.00 |
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 419.00 | 595 419.00 | | 595 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
ST Autres comptes | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 273.00 | | | 53 273.00 |
YT Sous‐traitance | 124 374.00 | | | 124 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 910.00 | | | 405 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 910.00 | | | 183 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 559.00 | | | 280 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |