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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 610.00 | 22 105.00 | 505.00 | 22 610.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 251.00 | 55 243.00 | 6 008.00 | 61 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | 1.00 | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 386.00 | 77 348.00 | 7 038.00 | 84 386.00 |
BT Marchandises | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 586.00 | 51 961.00 | 457 624.00 | 509 586.00 |
BZ Autres créances | 126 530.00 | | 126 530.00 | 126 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 254 799.00 | | 254 799.00 | 254 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 634.00 | 51 961.00 | 907 672.00 | 959 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 019.00 | 129 310.00 | 914 710.00 | 1 044 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 505.00 | | | 50 505.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DH Report à nouveau | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
DK Provisions réglementées | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 605.00 | | | 283 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
EA Autres dettes | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 410.00 | | | 578 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 710.00 | | | 914 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 410.00 | | | 578 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 358.00 | | 1 000 358.00 | 1 000 358.00 |
FG Production vendue services | 1 137 378.00 | | 1 137 378.00 | 1 137 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 736.00 | | 2 137 736.00 | 2 137 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 148 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 866.00 | |
GE Autres charges | | | 6 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 340.00 | | | 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 837.00 | | | -3 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 804.00 | | | 2 153 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 123.00 | | | 2 072 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 681.00 | | | 81 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 665.00 | | 5 720.00 | 78 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 017.00 | | 593.00 | 22 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 124.00 | | 5 128.00 | 56 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 497.00 | 2 851.00 | | 74 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 812.00 | 292.00 | | 21 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | 2 558.00 | | 52 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 735.00 | 16.00 | 505.00 | 735.00 |
6T Sur comptes clients | 42 593.00 | 17 866.00 | 8 497.00 | 42 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 593.00 | 17 866.00 | 8 497.00 | 42 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 328.00 | 17 882.00 | 9 002.00 | 43 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 866.00 | 8 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 694.00 | 157 694.00 | | 157 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 097.00 | 144 097.00 | | 144 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 757.00 | 33 757.00 | | 33 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 622.00 | 98 622.00 | | 98 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 509 586.00 | 459 080.00 | 50 506.00 | 509 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 421.00 | 591 391.00 | 51 030.00 | 642 421.00 |
VW T.V.A. | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 410.00 | 578 410.00 | | 578 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
ST Autres comptes | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 819.00 | | | 60 819.00 |
YT Sous‐traitance | 141 960.00 | | | 141 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 978.00 | | | 431 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 068.00 | | | 170 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 473.00 | | | 311 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |