| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 017.00 | 19 934.00 | 2 083.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 275.00 | 50 761.00 | 4 514.00 | 55 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 816.00 | 70 695.00 | 7 121.00 | 77 816.00 |
BT Marchandises | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 502.00 | 59 291.00 | 366 210.00 | 425 502.00 |
BZ Autres créances | 85 108.00 | | 85 108.00 | 85 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 298 052.00 | | 298 052.00 | 298 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 399.00 | 59 291.00 | 859 108.00 | 918 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 216.00 | 129 986.00 | 866 229.00 | 996 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DH Report à nouveau | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 215 961.00 | | | 215 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 013.00 | | | 245 013.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 097.00 | | | 170 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 268.00 | | | 650 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 229.00 | | | 866 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 268.00 | | | 650 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 498.00 | | 750 498.00 | 750 498.00 |
FG Production vendue services | 1 271 796.00 | | 1 271 796.00 | 1 271 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 294.00 | | 2 022 294.00 | 2 022 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 990.00 | |
GE Autres charges | | | 22 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360.00 | | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | | | 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 461.00 | | | -37 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 634.00 | | | 2 057 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 035.00 | | | 2 013 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 224.00 | | 592.00 | 77 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 682.00 | | 592.00 | 54 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 297.00 | 6 398.00 | | 64 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 2 889.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 251.00 | 3 509.00 | | 47 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663.00 | 363.00 | 485.00 | 663.00 |
6T Sur comptes clients | 55 425.00 | 28 990.00 | 25 124.00 | 55 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 425.00 | 28 990.00 | 25 124.00 | 55 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 089.00 | 29 353.00 | 25 609.00 | 56 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 990.00 | 25 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 363.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 658.00 | 206 658.00 | | 206 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 425 502.00 | | | 425 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 024.00 | 480 797.00 | 66 227.00 | 547 024.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 268.00 | 650 268.00 | | 650 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 286 926.00 | | | 286 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 209.00 | | | 185 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 078.00 | | | 447 078.00 |