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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 164.00 | 9 955.00 | 209.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 247.00 | 48 181.00 | 2 067.00 | 50 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 285.00 | 58 136.00 | 3 149.00 | 61 285.00 |
BT Marchandises | 66 837.00 | | 66 837.00 | 66 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 821.00 | 84 582.00 | 790 239.00 | 874 821.00 |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 700.00 | | 277 700.00 | 277 700.00 |
CF Disponibilités | 45 331.00 | | 45 331.00 | 45 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 177.00 | 84 582.00 | 1 217 595.00 | 1 302 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 462.00 | 142 718.00 | 1 220 744.00 | 1 363 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
DH Report à nouveau | 285 248.00 | | | 285 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
DL TOTAL (I) | 478 758.00 | | | 478 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 026.00 | | | 254 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 973.00 | | | 374 973.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 018.00 | | | 106 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 986.00 | | | 741 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 744.00 | | | 1 220 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 986.00 | | | 741 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 202.00 | | 1 182 202.00 | 1 182 202.00 |
FG Production vendue services | 1 419 624.00 | | 1 419 624.00 | 1 419 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 601 825.00 | | 2 601 825.00 | 2 601 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 909.00 | | | 2 632 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 082.00 | | | 2 544 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 827.00 | | | 88 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 760.00 | | 1 467.00 | 85 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 942.00 | 61 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 472.00 | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 470.00 | 50 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | | 1 318.00 | 62 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 149.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 843.00 | 3 235.00 | 25 942.00 | 80 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 253.00 | 174.00 | 12 472.00 | 22 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 591.00 | 3 060.00 | 13 470.00 | 58 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
6T Sur comptes clients | 64 267.00 | 29 023.00 | 8 708.00 | 64 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 345.00 | 29 023.00 | 10 786.00 | 66 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 510.00 | 29 023.00 | 10 951.00 | 66 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 023.00 | 8 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 026.00 | 254 026.00 | | 254 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 116.00 | 197 116.00 | | 197 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
UX Autres créances clients | 874 821.00 | 874 821.00 | | 874 821.00 |
VB T. V. A. | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 182.00 | 912 309.00 | 874.00 | 913 182.00 |
VW T.V.A. | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 986.00 | 741 986.00 | | 741 986.00 |