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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 017.00 | 21 812.00 | 205.00 | 22 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 124.00 | 52 685.00 | 3 439.00 | 56 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 665.00 | 74 497.00 | 4 168.00 | 78 665.00 |
BT Marchandises | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 792.00 | 42 593.00 | 367 199.00 | 409 792.00 |
BZ Autres créances | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
CF Disponibilités | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 085.00 | 42 593.00 | 886 492.00 | 929 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 750.00 | 117 090.00 | 890 660.00 | 1 007 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 166.00 | | | 95 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
DH Report à nouveau | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DK Provisions réglementées | 735.00 | | | 735.00 |
DL TOTAL (I) | 255 106.00 | | | 255 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 456.00 | | | 242 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 017.00 | | | 254 017.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 144.00 | | | 123 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 554.00 | | | 635 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 660.00 | | | 890 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 554.00 | | | 635 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 172.00 | | 1 204 172.00 | 1 204 172.00 |
FG Production vendue services | 1 217 985.00 | | 1 217 985.00 | 1 217 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 157.00 | | 2 422 157.00 | 2 422 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 067.00 | |
GE Autres charges | | | 33 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 700.00 | | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 820.00 | | | -35 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 556.00 | | | 2 464 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 604.00 | | | 2 425 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 816.00 | | 849.00 | 77 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | | 849.00 | 55 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 695.00 | 3 802.00 | | 70 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 934.00 | 1 878.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 761.00 | 1 924.00 | | 50 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 228.00 | 34.00 | 541.00 |
6T Sur comptes clients | 59 291.00 | 18 067.00 | 34 766.00 | 59 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 291.00 | 18 067.00 | 34 766.00 | 59 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 833.00 | 18 295.00 | 34 800.00 | 59 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 067.00 | 34 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228.00 | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 456.00 | 242 456.00 | | 242 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 937.00 | 111 937.00 | | 111 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 928.00 | 94 928.00 | | 94 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 409 792.00 | 367 536.00 | 42 256.00 | 409 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 653.00 | 38 653.00 | | 38 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 047.00 | 74 047.00 | | 74 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 328.00 | 541 547.00 | 42 781.00 | 584 328.00 |
VW T.V.A. | 29 593.00 | 29 593.00 | | 29 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 554.00 | 635 554.00 | | 635 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
ST Autres comptes | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
YT Sous‐traitance | 220 498.00 | | | 220 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 737.00 | | | 456 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 089.00 | | | 246 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 245.00 | | | 402 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |