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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 5 776.00 | 1 734.00 | 7 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 123.00 | 338 908.00 | 106 216.00 | 445 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 164.00 | 196 727.00 | 78 438.00 | 275 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 884.00 | 541 410.00 | 193 474.00 | 734 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 284.00 | | 50 284.00 | 50 284.00 |
BN En cours de production de biens | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 319.00 | | 484 319.00 | 484 319.00 |
BZ Autres créances | 30 836.00 | | 30 836.00 | 30 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CF Disponibilités | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 868.00 | | 752 868.00 | 752 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 752.00 | 541 410.00 | 946 342.00 | 1 487 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 288 306.00 | 275 277.00 | | 288 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 650.00 | 83 029.00 | | 154 650.00 |
DL TOTAL (I) | 629 957.00 | 545 307.00 | | 629 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578.00 | 33 377.00 | | 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 70 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 130 935.00 | | 123 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 820.00 | 124 181.00 | | 177 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 734.00 | 28 574.00 | | 13 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 385.00 | 387 367.00 | | 316 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 342.00 | 932 674.00 | | 946 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 461.00 | | 10 423.00 | 724 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 864.00 | | 10 423.00 | 709 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 361.00 | 40 050.00 | | 501 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | 867.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 452.00 | 39 182.00 | | 496 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 954.00 | 123 954.00 | | 123 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 132.00 | 78 132.00 | | 78 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 484 319.00 | | | 484 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VP Divers | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 675.00 | 525 675.00 | | 525 675.00 |
VW T.V.A. | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 385.00 | 316 385.00 | | 316 385.00 |