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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 727.00 | 9 307.00 | 17 420.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 096.00 | 386 104.00 | 95 992.00 | 482 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 858.00 | 230 364.00 | 76 494.00 | 306 858.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 768.00 | 625 775.00 | 196 993.00 | 822 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 719.00 | | 76 719.00 | 76 719.00 |
BN En cours de production de biens | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 348.00 | 7 406.00 | 530 941.00 | 538 348.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 347.00 | 98.00 | 12 249.00 | 12 347.00 |
CF Disponibilités | 190 396.00 | | 190 396.00 | 190 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 683.00 | 7 504.00 | 913 179.00 | 920 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 451.00 | 633 280.00 | 1 110 172.00 | 1 743 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 421 660.00 | 332 956.00 | | 421 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 539.00 | 178 704.00 | | 211 539.00 |
DL TOTAL (I) | 820 201.00 | 698 661.00 | | 820 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 063.00 | 21 452.00 | | 15 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | 28 617.00 | | 15 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 631.00 | 152 034.00 | | 106 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 139.00 | 151 417.00 | | 152 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 663.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 971.00 | 383 078.00 | | 289 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 172.00 | 1 081 739.00 | | 1 110 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 796.00 | 368 390.00 | | 280 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 559.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
FD Production vendue biens | 1 821 457.00 | | 1 821 457.00 | 1 821 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 793.00 | | 1 834 793.00 | 1 834 793.00 |
FM Production stockée | | | 5 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 059.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 559.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 657.00 | 57 060.00 | | 76 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 924.00 | 1 901 252.00 | | 1 846 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 384.00 | 1 722 548.00 | | 1 635 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 539.00 | 178 704.00 | | 211 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 387.00 | | 32 747.00 | 793 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 822 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 666.00 | 788 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 237.00 | | 17 490.00 | 9 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 363.00 | | 15 257.00 | 775 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 191.00 | 50 250.00 | 1 666.00 | 577 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 814.00 | 2 493.00 | | 6 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 377.00 | 47 757.00 | 1 666.00 | 570 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 406.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 504.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 524.00 | 52 524.00 | | 52 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 529 460.00 | 529 460.00 | | 529 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 688.00 | 6 259.00 | 8 429.00 | 14 688.00 |
VI Groupe et associés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VP Divers | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 517.00 | 588 517.00 | | 588 517.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 225.00 | 280 796.00 | 8 429.00 | 289 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |