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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 727.00 | 19 173.00 | 7 554.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 003.00 | 432 032.00 | 47 971.00 | 480 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 201.00 | 267 855.00 | 82 346.00 | 350 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 018.00 | 719 060.00 | 144 958.00 | 864 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
BN En cours de production de biens | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BZ Autres créances | 498 772.00 | 1 807.00 | 496 965.00 | 498 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 622.00 | 951.00 | 18 671.00 | 19 622.00 |
CF Disponibilités | 855 521.00 | | 855 521.00 | 855 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 861.00 | 2 758.00 | 1 525 103.00 | 1 527 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 879.00 | 721 818.00 | 1 670 061.00 | 2 391 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 611 875.00 | 513 200.00 | | 611 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 921.00 | 298 675.00 | | 122 921.00 |
DL TOTAL (I) | 921 796.00 | 998 876.00 | | 921 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 606.00 | 8 871.00 | | 309 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 825.00 | | | 150 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 538.00 | 161 257.00 | | 152 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 296.00 | 167 476.00 | | 135 296.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 265.00 | 338 806.00 | | 748 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 061.00 | 1 337 682.00 | | 1 670 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 066.00 | 335 943.00 | | 703 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 442.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 668 538.00 | | 1 668 538.00 | 1 668 538.00 |
FG Production vendue services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 840.00 | | 1 673 840.00 | 1 673 840.00 |
FM Production stockée | | | 5 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | | | 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | | | 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | -217.00 | | 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 740.00 | 103 765.00 | | 40 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 360.00 | 2 003 443.00 | | 1 687 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 439.00 | 1 704 767.00 | | 1 564 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 921.00 | 298 675.00 | | 122 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 739.00 | | 26 616.00 | 845 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 864 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 336.00 | 830 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 925.00 | | 26 616.00 | 811 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 254.00 | 65 142.00 | 8 336.00 | 662 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 326.00 | 4 847.00 | | 14 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 929.00 | 60 294.00 | 8 336.00 | 647 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 807.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 155.00 | 796.00 | | 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 538.00 | 152 538.00 | | 152 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 425 779.00 | 425 779.00 | | 425 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 167.00 | 263 968.00 | 45 199.00 | 309 167.00 |
VI Groupe et associés | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 082.00 | 514 082.00 | | 514 082.00 |
VW T.V.A. | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 265.00 | 703 066.00 | 45 199.00 | 748 265.00 |