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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 727.00 | 14 326.00 | 12 401.00 | 26 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 113.00 | 402 475.00 | 72 638.00 | 475 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 811.00 | 245 454.00 | 91 357.00 | 336 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 738.00 | 662 254.00 | 183 484.00 | 845 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 595.00 | | 119 595.00 | 119 595.00 |
BN En cours de production de biens | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 569.00 | | 513 569.00 | 513 569.00 |
BZ Autres créances | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 960.00 | 155.00 | 15 805.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 398 699.00 | | 398 699.00 | 398 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 353.00 | 155.00 | 1 154 198.00 | 1 154 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 091.00 | 662 409.00 | 1 337 682.00 | 2 000 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 513 200.00 | 421 660.00 | | 513 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 675.00 | 211 539.00 | | 298 675.00 |
DL TOTAL (I) | 998 876.00 | 820 201.00 | | 998 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 871.00 | 15 063.00 | | 8 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 392.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 257.00 | 106 631.00 | | 161 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 476.00 | 152 139.00 | | 167 476.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 806.00 | 289 971.00 | | 338 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 682.00 | 1 110 172.00 | | 1 337 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 943.00 | 280 796.00 | | 335 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 375.00 | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 952 541.00 | | 1 952 541.00 | 1 952 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 160.00 | | 1 964 160.00 | 1 964 160.00 |
FM Production stockée | | | 9 469.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | | | -217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 765.00 | 76 657.00 | | 103 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 443.00 | 1 846 924.00 | | 2 003 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 767.00 | 1 635 384.00 | | 1 704 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 675.00 | 211 539.00 | | 298 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 768.00 | | 43 799.00 | 822 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 829.00 | 845 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 829.00 | 811 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 954.00 | | 43 799.00 | 788 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 775.00 | 57 308.00 | 20 829.00 | 625 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 307.00 | 5 018.00 | | 9 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 468.00 | 52 289.00 | 20 829.00 | 616 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98.00 | 57.00 | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 504.00 | 57.00 | 7 406.00 | 7 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 504.00 | 57.00 | 7 406.00 | 7 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 297.00 | 87 297.00 | | 87 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 513 569.00 | 513 569.00 | | 513 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VC Groupe et associés | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 429.00 | 6 313.00 | 2 116.00 | 8 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 471.00 | 566 471.00 | | 566 471.00 |
VW T.V.A. | 20 887.00 | 20 887.00 | | 20 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 059.00 | 335 943.00 | 2 116.00 | 338 059.00 |