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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 237.00 | 6 814.00 | 2 423.00 | 9 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 070.00 | 360 721.00 | 122 349.00 | 483 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 293.00 | 209 656.00 | 82 638.00 | 292 293.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 387.00 | 577 191.00 | 216 196.00 | 793 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
BN En cours de production de biens | 40 405.00 | | 40 405.00 | 40 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 217.00 | | 537 217.00 | 537 217.00 |
BZ Autres créances | 57 189.00 | | 57 189.00 | 57 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CF Disponibilités | 125 058.00 | | 125 058.00 | 125 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 542.00 | | 865 542.00 | 865 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 930.00 | 577 191.00 | 1 081 739.00 | 1 658 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 332 956.00 | 288 306.00 | | 332 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 704.00 | 154 650.00 | | 178 704.00 |
DL TOTAL (I) | 698 661.00 | 629 957.00 | | 698 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 452.00 | 578.00 | | 21 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 617.00 | 300.00 | | 28 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 034.00 | 123 954.00 | | 152 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 417.00 | 177 820.00 | | 151 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894.00 | 13 734.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 078.00 | 316 385.00 | | 383 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 739.00 | 946 342.00 | | 1 081 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 390.00 | 316 385.00 | | 368 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | 578.00 | | 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 892 505.00 | | 1 892 505.00 | 1 892 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 248.00 | | 1 908 248.00 | 1 908 248.00 |
FM Production stockée | | | -19 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 789.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 559.00 | -90.00 | | 4 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 583.00 | 30 587.00 | | 7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 060.00 | 51 616.00 | | 57 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 252.00 | 1 844 992.00 | | 1 901 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 548.00 | 1 690 342.00 | | 1 722 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 704.00 | 154 650.00 | | 178 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 884.00 | | 66 852.00 | 734 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 8 787.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 8 049.00 | 793 387.00 | 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 775 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | 1 727.00 | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 287.00 | | 63 125.00 | 720 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | 2 000.00 | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 410.00 | 43 830.00 | 8 049.00 | 541 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 776.00 | 1 038.00 | | 5 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 634.00 | 42 792.00 | 8 049.00 | 535 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 537 217.00 | 537 217.00 | | 537 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 893.00 | 6 205.00 | 14 688.00 | 20 893.00 |
VI Groupe et associés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VP Divers | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 085.00 | 609 085.00 | | 609 085.00 |
VW T.V.A. | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 078.00 | 368 390.00 | 14 688.00 | 383 078.00 |