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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 237.00 | 29 629.00 | 11 608.00 | 41 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 338.00 | 481 057.00 | 61 281.00 | 542 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 911.00 | 305 396.00 | 34 515.00 | 339 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 573.00 | 816 082.00 | 114 491.00 | 930 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 365.00 | | 94 365.00 | 94 365.00 |
BN En cours de production de biens | 109 777.00 | | 109 777.00 | 109 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 441.00 | | 654 441.00 | 654 441.00 |
BZ Autres créances | 64 869.00 | | 64 869.00 | 64 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 047.00 | 5 007.00 | 22 040.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 370 913.00 | | 370 913.00 | 370 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 282.00 | 5 007.00 | 1 389 275.00 | 1 394 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 855.00 | 821 089.00 | 1 503 766.00 | 2 324 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 592 768.00 | 634 796.00 | | 592 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 553.00 | 57 972.00 | | 141 553.00 |
DL TOTAL (I) | 921 322.00 | 879 769.00 | | 921 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 427.00 | 291 507.00 | | 230 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 725.00 | 160 720.00 | | 161 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 270.00 | 138 598.00 | | 178 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 540.00 | | 1 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | 1 180.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 444.00 | 592 544.00 | | 582 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 766.00 | 1 472 313.00 | | 1 503 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 306.00 | 362 708.00 | | 414 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 403.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 895.00 | | 1 929 895.00 | 1 929 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 449.00 | | 1 943 449.00 | 1 943 449.00 |
FM Production stockée | | | 74 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 703.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 703.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -703.00 | | -419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 043.00 | 15 482.00 | | 45 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 547.00 | 1 555 949.00 | | 2 022 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 994.00 | 1 497 977.00 | | 1 880 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 553.00 | 57 972.00 | | 141 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 857.00 | | 47 716.00 | 882 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 533.00 | | 47 716.00 | 834 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 358.00 | 43 724.00 | 816 082.00 | 772 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 469.00 | 6 160.00 | 29 629.00 | 23 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 889.00 | 37 564.00 | 786 453.00 | 748 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 995.00 | 4 012.00 | | 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097.00 | 4 012.00 | 1 102.00 | 2 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097.00 | 4 012.00 | 1 102.00 | 2 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 725.00 | 161 725.00 | | 161 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
UX Autres créances clients | 654 441.00 | 654 441.00 | | 654 441.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VC Groupe et associés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 837.00 | 61 699.00 | 168 138.00 | 229 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 267.00 | | | 61 267.00 |
VP Divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 448.00 | 733 448.00 | | 733 448.00 |
VW T.V.A. | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 444.00 | 414 306.00 | 168 138.00 | 582 444.00 |