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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 11 697.00 | 8 026.00 | 3 671.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 090.00 | 387 908.00 | 19 182.00 | 407 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | 669.00 | 15 626.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 044.00 | 420 069.00 | 88 975.00 | 509 044.00 |
BT Marchandises | 290 923.00 | | 290 923.00 | 290 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 652.00 | 379.00 | 20 272.00 | 20 652.00 |
BZ Autres créances | 454 736.00 | | 454 736.00 | 454 736.00 |
CF Disponibilités | 136 989.00 | | 136 989.00 | 136 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 363.00 | | 198 363.00 | 198 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 663.00 | 379.00 | 1 101 284.00 | 1 101 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 707.00 | 420 448.00 | 1 190 259.00 | 1 610 707.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 11 598.00 | 11 407.00 | | 11 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 724.00 | 57 191.00 | | 142 724.00 |
DL TOTAL (I) | 238 169.00 | 152 445.00 | | 238 169.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 153.00 | 305.00 | | 7 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 569 060.00 | 622 611.00 | | 569 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 629.00 | 267 853.00 | | 198 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 517.00 | 129 253.00 | | 124 517.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 15 532.00 | | 2 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 116.00 | 8 245.00 | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 089.00 | 1 043 798.00 | | 943 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 259.00 | 1 205 243.00 | | 1 190 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 624.00 | | 10 045.00 | 510 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 16 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 625.00 | 509 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 428.00 | 422 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 760.00 | | 10 045.00 | 423 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 819.00 | 16 009.00 | 11 428.00 | 414 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 945.00 | 16 009.00 | 11 428.00 | 394 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | 379.00 | 15 829.00 | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | 379.00 | 15 829.00 | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 498.00 | 379.00 | 15 829.00 | 25 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | 15 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 629.00 | 198 629.00 | | 198 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VC Groupe et associés | 386 609.00 | | | 386 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VI Groupe et associés | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 363.00 | | | 198 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 082.00 | 287 142.00 | 402 939.00 | 690 082.00 |
VW T.V.A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 029.00 | 374 029.00 | | 374 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |