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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AN Terrains | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AP Constructions | 11 697.00 | 9 344.00 | 2 353.00 | 11 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 644.00 | 397 810.00 | 16 835.00 | 414 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 295.00 | 669.00 | 15 626.00 | 16 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 598.00 | 431 288.00 | 85 310.00 | 516 598.00 |
BT Marchandises | 308 486.00 | | 308 486.00 | 308 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 811.00 | 379.00 | 16 431.00 | 16 811.00 |
BZ Autres créances | 482 242.00 | | 482 242.00 | 482 242.00 |
CF Disponibilités | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 066.00 | | 220 066.00 | 220 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 038.00 | 379.00 | 1 135 659.00 | 1 136 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 637.00 | 431 667.00 | 1 220 970.00 | 1 652 637.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 14 322.00 | 11 598.00 | | 14 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 576.00 | 142 724.00 | | 61 576.00 |
DL TOTAL (I) | 159 745.00 | 238 169.00 | | 159 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 7 153.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 342.00 | 569 060.00 | | 703 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 406.00 | 198 629.00 | | 258 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 476.00 | 124 517.00 | | 95 476.00 |
EA Autres dettes | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | 2 116.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 225.00 | 943 089.00 | | 1 061 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 970.00 | 1 190 259.00 | | 1 220 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 695.00 | | 1 902 695.00 | 1 902 695.00 |
FG Production vendue services | 296 665.00 | | 296 665.00 | 296 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 360.00 | | 2 199 360.00 | 2 199 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 869.00 | 334.00 | | 6 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 135.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 170.00 | 1 135.00 | | 10 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | -802.00 | | -3 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 54 456.00 | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 387.00 | 2 913 255.00 | | 2 279 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 811.00 | 2 770 530.00 | | 2 217 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 576.00 | 142 724.00 | | 61 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 044.00 | | 7 724.00 | 509 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 516 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 429 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 378.00 | | 7 724.00 | 422 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 400.00 | 11 389.00 | 170.00 | 419 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 526.00 | 11 389.00 | 170.00 | 399 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 048.00 | | 9 000.00 | 10 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 406.00 | 258 406.00 | | 258 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UX Autres créances clients | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VC Groupe et associés | 400 241.00 | | | 400 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 066.00 | | | 220 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 448.00 | 719 118.00 | 16 330.00 | 735 448.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 883.00 | 357 883.00 | | 357 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |