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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 106.00 | 79 853.00 | 105 253.00 | 185 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 521.00 | 669.00 | 28 852.00 | 29 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 900.00 | 99 597.00 | 134 303.00 | 233 900.00 |
BT Marchandises | 185 426.00 | | 185 426.00 | 185 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 842.00 | 1 264.00 | 43 578.00 | 44 842.00 |
BZ Autres créances | 601 575.00 | | 601 575.00 | 601 575.00 |
CF Disponibilités | 304 563.00 | | 304 563.00 | 304 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 401.00 | | 245 401.00 | 245 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 807.00 | 1 264.00 | 1 380 543.00 | 1 381 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 707.00 | 100 861.00 | 1 514 846.00 | 1 615 707.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 29 948.00 | 29 634.00 | | 29 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 771.00 | 90 314.00 | | 51 771.00 |
DL TOTAL (I) | 165 565.00 | 203 795.00 | | 165 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 478.00 | 387 153.00 | | 358 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 25 320.00 | | 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 159.00 | 506 943.00 | | 756 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 369.00 | 182 088.00 | | 120 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 908.00 | 103 610.00 | | 86 908.00 |
EA Autres dettes | 26 815.00 | 26 819.00 | | 26 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 281.00 | 1 231 932.00 | | 1 349 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 846.00 | 1 435 727.00 | | 1 514 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 604.00 | | 1 515 604.00 | 1 515 604.00 |
FG Production vendue services | 267 595.00 | | 267 595.00 | 267 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 199.00 | | 1 783 199.00 | 1 783 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GE Autres charges | | | 26 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 329.00 | 72 084.00 | | 34 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 329.00 | 72 084.00 | | 34 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 2 479.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 2 479.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 870.00 | 69 606.00 | | 33 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 25 320.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 209.00 | 2 476 794.00 | | 1 911 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 439.00 | 2 386 480.00 | | 1 859 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 771.00 | 90 314.00 | | 51 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 045.00 | | 1 250.00 | 232 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -605.00 | | 29 719.00 | -605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -605.00 | | 233 900.00 | -605.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 162.00 | | 1 247.00 | 185 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 111.00 | | 3.00 | 29 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 138.00 | 19 790.00 | | 79 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 366.00 | 19 790.00 | | 61 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 521.00 | | 29 521.00 | 29 521.00 |
UX Autres créances clients | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VC Groupe et associés | 538 608.00 | 538 608.00 | | 538 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 217.00 | 69 301.00 | 288 916.00 | 358 217.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 659.00 | | | 28 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 401.00 | 245 401.00 | | 245 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 374.00 | 891 818.00 | 29 556.00 | 921 374.00 |
VW T.V.A. | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 122.00 | 304 206.00 | 288 916.00 | 593 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |