| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 906.00 | 40 753.00 | 144 153.00 | 184 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 421.00 | 669.00 | 27 753.00 | 28 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 597.00 | 60 497.00 | 172 100.00 | 232 597.00 |
BT Marchandises | 278 850.00 | | 278 850.00 | 278 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 672.00 | 1 264.00 | 27 408.00 | 28 672.00 |
BZ Autres créances | 648 872.00 | | 648 872.00 | 648 872.00 |
CF Disponibilités | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 403.00 | | 266 403.00 | 266 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 432.00 | 1 264.00 | 1 265 168.00 | 1 266 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 028.00 | 61 761.00 | 1 437 267.00 | 1 499 028.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 30 275.00 | 14 898.00 | | 30 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642.00 | 15 377.00 | | -642.00 |
DL TOTAL (I) | 113 480.00 | 114 122.00 | | 113 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 762.00 | 216 207.00 | | 160 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760 933.00 | 658 572.00 | | 760 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 068.00 | 249 707.00 | | 286 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 85 709.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 26 441.00 | 24 240.00 | | 26 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 787.00 | 1 235 838.00 | | 1 323 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 267.00 | 1 349 960.00 | | 1 437 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 270.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 274 601.00 | | 2 274 601.00 | 2 274 601.00 |
FG Production vendue services | 379 514.00 | | 379 514.00 | 379 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 115.00 | | 2 654 115.00 | 2 654 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 37 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 2 131.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 479.00 | 13 544.00 | | 54 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 621.00 | 15 675.00 | | 55 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 621.00 | 6 325.00 | | -55 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 869.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 002.00 | 2 703 764.00 | | 2 736 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736 644.00 | 2 688 387.00 | | 2 736 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642.00 | 15 377.00 | | -642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 318.00 | | 3.00 | 476 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 725.00 | 232 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 308.00 | 14 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 417.00 | 186 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 625.00 | | | 379 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 613.00 | | 3.00 | 28 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 413.00 | 23 661.00 | 189 246.00 | 225 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 641.00 | 23 661.00 | 189 246.00 | 207 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 758.00 | 506.00 | | 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427.00 | 506.00 | | 1 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427.00 | 506.00 | | 1 427.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 068.00 | 286 068.00 | | 286 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 661.00 | 45 661.00 | | 45 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
UX Autres créances clients | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VC Groupe et associés | 565 999.00 | | 565 999.00 | 565 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 461.00 | 28 522.00 | 116 984.00 | 160 461.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 178.00 | | | 50 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 760.00 | 73 760.00 | | 73 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 403.00 | 266 403.00 | | 266 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 404.00 | 377 948.00 | 594 456.00 | 972 404.00 |
VW T.V.A. | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 854.00 | 430 915.00 | 116 984.00 | 562 854.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |