|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AP Constructions | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 115.00 | 201 130.00 | 171 985.00 | 373 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 421.00 | 669.00 | 27 753.00 | 28 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 318.00 | 226 081.00 | 250 237.00 | 476 318.00 |
BT Marchandises | 217 598.00 | | 217 598.00 | 217 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 220.00 | 758.00 | 31 462.00 | 32 220.00 |
BZ Autres créances | 597 629.00 | | 597 629.00 | 597 629.00 |
CF Disponibilités | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 790.00 | | 241 790.00 | 241 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 483.00 | 758.00 | 1 099 725.00 | 1 100 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 801.00 | 226 839.00 | 1 349 962.00 | 1 576 801.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 14 898.00 | 14 322.00 | | 14 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 377.00 | 61 576.00 | | 15 377.00 |
DL TOTAL (I) | 114 122.00 | 159 745.00 | | 114 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 207.00 | 300.00 | | 216 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 572.00 | 703 342.00 | | 658 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 707.00 | 258 406.00 | | 249 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 709.00 | 95 476.00 | | 85 709.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | 2 298.00 | | 24 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 838.00 | 1 061 225.00 | | 1 235 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 960.00 | 1 220 970.00 | | 1 349 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 267 588.00 | | 2 267 588.00 | 2 267 588.00 |
FG Production vendue services | 362 600.00 | | 362 600.00 | 362 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 188.00 | | 2 630 188.00 | 2 630 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 44 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 921.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 6 869.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 500.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 544.00 | 9 670.00 | | 13 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675.00 | 10 170.00 | | 15 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 325.00 | -3 301.00 | | 6 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 12 407.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 764.00 | 2 279 387.00 | | 2 703 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 387.00 | 2 217 811.00 | | 2 688 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 377.00 | 61 576.00 | | 15 377.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 598.00 | | 199 844.00 | 516 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 147.00 | 28 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 124.00 | 476 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 103.00 | 65 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 875.00 | 379 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 134.00 | | | 67 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 933.00 | | 178 567.00 | 429 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 483.00 | | 21 277.00 | 16 483.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 619.00 | 18 227.00 | 223 433.00 | 430 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 826.00 | | 2 103.00 | 16 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 744.00 | 18 227.00 | 221 330.00 | 410 744.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 379.00 | | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 379.00 | | 1 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 707.00 | 249 707.00 | | 249 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
UX Autres créances clients | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VC Groupe et associés | 507 788.00 | 18 048.00 | 489 740.00 | 507 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 640.00 | 48 240.00 | 117 760.00 | 210 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 640.00 | | | 210 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 417.00 | 74 417.00 | | 74 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 790.00 | 241 790.00 | | 241 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 095.00 | 381 898.00 | 518 196.00 | 900 095.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 266.00 | 414 866.00 | 117 760.00 | 577 266.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |