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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 859.00 | 60 063.00 | 123 796.00 | 183 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 916.00 | 669.00 | 28 248.00 | 28 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 045.00 | 79 807.00 | 152 238.00 | 232 045.00 |
BT Marchandises | 168 299.00 | | 168 299.00 | 168 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 744.00 | 1 264.00 | 20 480.00 | 21 744.00 |
BZ Autres créances | 698 592.00 | | 698 592.00 | 698 592.00 |
CF Disponibilités | 184 464.00 | | 184 464.00 | 184 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 753.00 | 1 264.00 | 1 283 489.00 | 1 284 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 798.00 | 81 071.00 | 1 435 727.00 | 1 516 798.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 29 634.00 | 30 275.00 | | 29 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 314.00 | -642.00 | | 90 314.00 |
DL TOTAL (I) | 203 795.00 | 113 480.00 | | 203 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 153.00 | 160 762.00 | | 387 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 320.00 | 164.00 | | 25 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 943.00 | 760 933.00 | | 506 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 088.00 | 286 068.00 | | 182 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 610.00 | 89 419.00 | | 103 610.00 |
EA Autres dettes | 26 819.00 | 26 441.00 | | 26 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 932.00 | 1 323 787.00 | | 1 231 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 727.00 | 1 437 267.00 | | 1 435 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012 422.00 | | 2 012 422.00 | 2 012 422.00 |
FG Production vendue services | 311 205.00 | | 311 205.00 | 311 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 626.00 | | 2 323 626.00 | 2 323 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 084.00 | | | 72 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 1 143.00 | | 2 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 55 621.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 606.00 | -55 621.00 | | 69 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 320.00 | 164.00 | | 25 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 794.00 | 2 736 002.00 | | 2 476 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 480.00 | 2 736 644.00 | | 2 386 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 314.00 | -642.00 | | 90 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 597.00 | 495.00 | | 232 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 616.00 | 495.00 | | 28 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 828.00 | 20 356.00 | 1 047.00 | 59 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 056.00 | 20 356.00 | 1 047.00 | 42 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 669.00 | | | 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 088.00 | 182 088.00 | | 182 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
UX Autres créances clients | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VC Groupe et associés | 613 571.00 | | 613 570.00 | 613 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 876.00 | 28 665.00 | 358 211.00 | 386 876.00 |
VI Groupe et associés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 655.00 | 211 655.00 | | 211 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 942.00 | 318 420.00 | 642 522.00 | 960 942.00 |
VW T.V.A. | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 990.00 | 366 779.00 | 358 211.00 | 724 990.00 |