| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 014.00 | 3 866.00 | 148.00 | 4 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 050.00 | 265 937.00 | 3 113.00 | 269 050.00 |
AH Fonds commercial | 9 368 032.00 | | 9 368 032.00 | 9 368 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 325.00 | 1 220 357.00 | 63 968.00 | 1 284 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 429.00 | 964 991.00 | 187 438.00 | 1 152 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 646.00 | 9 022.00 | 184 623.00 | 193 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 952.00 | 812.00 | 14 140.00 | 14 952.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 215 167.00 | 2 493 009.00 | 15 722 158.00 | 18 215 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977 771.00 | 1 356 284.00 | 10 621 487.00 | 11 977 771.00 |
BZ Autres créances | 2 691 014.00 | 1 710.00 | 2 689 304.00 | 2 691 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 1 601 026.00 | | 1 601 026.00 | 1 601 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 693 608.00 | 1 357 994.00 | 15 335 614.00 | 16 693 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 908 775.00 | 3 851 003.00 | 31 057 772.00 | 34 908 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
CU Autres participations | 5 798 542.00 | 13 020.00 | 5 785 522.00 | 5 798 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541.00 | 1 302 541.00 | | 1 302 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 934 631.00 | 2 872 271.00 | | 3 934 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 555.00 | 1 212 360.00 | | 1 000 555.00 |
DL TOTAL (I) | 6 567 727.00 | 5 717 171.00 | | 6 567 727.00 |
DP Provisions pour risques | 828 809.00 | 1 177 566.00 | | 828 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 809.00 | 1 177 566.00 | | 828 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 893.00 | 2 206 688.00 | | 8 592 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 863.00 | 217 008.00 | | 732 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948.00 | 1 305 806.00 | | 1 520 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 554 029.00 | 9 731 039.00 | | 10 554 029.00 |
EA Autres dettes | 2 260 503.00 | 1 750 495.00 | | 2 260 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 661 236.00 | 15 211 034.00 | | 23 661 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 057 772.00 | 22 105 772.00 | | 31 057 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852 689.00 | 13 672 365.00 | | 16 852 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336 997.00 | 10 212.00 | | 336 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 965 650.00 | | 42 965 650.00 | 42 965 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 965 650.00 | | 42 965 650.00 | 42 965 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 522 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 148 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 825 809.00 | |
GE Autres charges | | | 124 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 248 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 273 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 904.00 | 46 208.00 | | 36 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | 27 762.00 | | 11 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 992.00 | 73 970.00 | | 397 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551 461.00 | 148 135.00 | | 551 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 418.00 | 21 890.00 | | 7 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 879.00 | 520 024.00 | | 558 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 887.00 | -446 054.00 | | -160 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 968 616.00 | 41 762 024.00 | | 44 968 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 968 060.00 | 40 549 664.00 | | 43 968 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 555.00 | 1 212 360.00 | | 1 000 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 395 616.00 | | 6 935 638.00 | 11 395 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | 1 073.00 | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 6 122 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 087.00 | 18 215 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 652 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 987.00 | 2 436 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137 684.00 | | 1 514 402.00 | 8 137 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 180 823.00 | | 371 917.00 | 2 180 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 074 168.00 | | 5 048 245.00 | 1 074 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 018 128.00 | 563 351.00 | 111 324.00 | 2 018 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 457.00 | 1 408.00 | | 2 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317.00 | 178 624.00 | | 102 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 353.00 | 383 319.00 | 111 324.00 | 1 913 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 566.00 | 825 809.00 | 1 174 566.00 | 1 177 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 325 302.00 | 377 485.00 | 346 503.00 | 1 325 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 346 572.00 | 380 779.00 | 346 503.00 | 1 346 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 138.00 | 1 206 588.00 | 1 521 069.00 | 2 524 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203 294.00 | 1 192 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 142.00 | 199 142.00 | | 199 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 948.00 | 1 520 948.00 | | 1 520 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 442 740.00 | 4 442 740.00 | | 4 442 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274 159.00 | 2 274 159.00 | | 2 274 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 260 503.00 | 2 260 503.00 | | 2 260 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 118.00 | | | 101 118.00 |
UX Autres créances clients | 10 647 281.00 | | | 10 647 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330 489.00 | | | 1 330 489.00 |
VB T. V. A. | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
VC Groupe et associés | 951 686.00 | | | 951 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 997.00 | 336 997.00 | | 336 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 255 896.00 | 1 447 348.00 | 5 141 498.00 | 8 255 896.00 |
VI Groupe et associés | 533 721.00 | 533 721.00 | | 533 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 222 000.00 | | | 7 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 151.00 | | | 1 261 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 613.00 | | | 610 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138 505.00 | 1 138 505.00 | | 1 138 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022 007.00 | | | 1 022 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 645.00 | | | 83 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 061 249.00 | 14 766 486.00 | 294 763.00 | 15 061 249.00 |
VW T.V.A. | 2 698 624.00 | 2 698 624.00 | | 2 698 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 661 236.00 | 16 852 689.00 | 5 141 498.00 | 23 661 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 356.00 | | | 1 356.00 |