| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 794.00 | 13 728.00 | 7 066.00 | 20 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 761.00 | 341 170.00 | 117 591.00 | 458 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 570.00 | | 4 409 570.00 | 4 409 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 735 322.00 | 15 004.00 | 15 720 318.00 | 15 735 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 013 217.00 | 1 909 307.00 | 103 909.00 | 2 013 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 700.00 | 1 705 332.00 | 336 368.00 | 2 041 700.00 |
AX Avances et acomptes | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 010.00 | | 87 010.00 | 87 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 369.00 | | 226 369.00 | 226 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 812 896.00 | 3 984 542.00 | 21 828 354.00 | 25 812 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 188.00 | | 85 188.00 | 85 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 187 986.00 | 2 112 324.00 | 17 075 662.00 | 19 187 986.00 |
BZ Autres créances | 18 989 148.00 | | 18 989 148.00 | 18 989 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 038 595.00 | | 1 038 595.00 | 1 038 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 321.00 | | 136 321.00 | 136 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 452 239.00 | 2 112 324.00 | 37 339 915.00 | 39 452 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 265 135.00 | 6 096 866.00 | 59 168 269.00 | 65 265 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 425.00 | | | 240 425.00 |
CU Autres participations | 782 244.00 | | 782 244.00 | 782 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 421.00 | 1 302 541.00 | | 1 446 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 408 216.00 | 4 785 186.00 | | 6 408 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 736.00 | 1 623 030.00 | | 156 736.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 373.00 | 8 040 756.00 | | 8 341 373.00 |
DP Provisions pour risques | 708 582.00 | 879 503.00 | | 708 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 582.00 | 879 503.00 | | 708 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 876 038.00 | 17 243 687.00 | | 20 876 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 279.00 | 203 475.00 | | 638 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 848.00 | 2 209 534.00 | | 1 775 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 003 553.00 | 15 374 106.00 | | 16 003 553.00 |
EA Autres dettes | 10 815 052.00 | 3 683 627.00 | | 10 815 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 118 314.00 | 38 714 429.00 | | 50 118 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 168 269.00 | 47 634 688.00 | | 59 168 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 384 763.00 | 30 597 135.00 | | 41 384 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 229 354.00 | 7 394 534.00 | | 8 229 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 351 200.00 | | 64 351 200.00 | 64 351 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 351 200.00 | | 64 351 200.00 | 64 351 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 155 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 042 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 627 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 458 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 673 582.00 | |
GE Autres charges | | | 24 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 661 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 301.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 357.00 | 85 857.00 | | 257 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 468.00 | 9 937.00 | | 12 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 825.00 | 97 505.00 | | 269 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 812.00 | 173 021.00 | | 305 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 002.00 | 7 581.00 | | 32 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 814.00 | 180 603.00 | | 337 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 989.00 | -83 098.00 | | -67 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 208.00 | | | -19 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 549 532.00 | 52 791 785.00 | | 66 549 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 392 796.00 | 51 168 755.00 | | 66 392 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 736.00 | 1 623 030.00 | | 156 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 544 659.00 | | 5 664 307.00 | 20 544 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 252 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 357 604.00 | 1 110 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 070.00 | 25 812 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 603 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 466.00 | 4 077 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 486 303.00 | | 5 117 351.00 | 15 486 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 679.00 | | 431 761.00 | 3 684 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 884.00 | | 115 194.00 | 1 352 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 097.00 | 498 911.00 | 38 466.00 | 3 524 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 928.00 | 1 800.00 | | 11 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 372.00 | 36 802.00 | | 319 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 192 796.00 | 460 309.00 | 38 466.00 | 3 192 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 503.00 | 708 582.00 | 879 503.00 | 879 503.00 |
6T Sur comptes clients | 1 452 585.00 | 987 870.00 | 328 131.00 | 1 452 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 475 828.00 | 987 870.00 | 351 374.00 | 1 475 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 355 331.00 | 1 696 452.00 | 1 230 877.00 | 2 355 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596 104.00 | 1 207 633.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 225.00 | 618 225.00 | | 618 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775 848.00 | 1 775 848.00 | | 1 775 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847 470.00 | 6 847 470.00 | | 6 847 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111 708.00 | 3 111 708.00 | | 3 111 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 815 052.00 | 10 815 052.00 | | 10 815 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 369.00 | 226 369.00 | | 226 369.00 |
UX Autres créances clients | 17 176 908.00 | 17 176 908.00 | | 17 176 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230 453.00 | 230 453.00 | | 230 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011 078.00 | 2 011 078.00 | | 2 011 078.00 |
VB T. V. A. | 349 727.00 | 349 727.00 | | 349 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 710 648.00 | 2 710 648.00 | | 2 710 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 229 354.00 | 8 229 354.00 | | 8 229 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 646 685.00 | 3 913 134.00 | 8 733 551.00 | 12 646 685.00 |
VI Groupe et associés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 102 017.00 | | | 2 102 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 893 784.00 | 9 893 784.00 | | 9 893 784.00 |
VP Divers | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862 318.00 | 1 862 318.00 | | 1 862 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787 058.00 | 5 787 058.00 | | 5 787 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 640 891.00 | 38 553 881.00 | 87 010.00 | 38 640 891.00 |
VW T.V.A. | 4 182 058.00 | 4 182 058.00 | | 4 182 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 118 314.00 | 41 384 763.00 | 8 733 551.00 | 50 118 314.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 009.00 | | | 5 009.00 |