| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 794.00 | 11 928.00 | 8 866.00 | 20 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 763.00 | 304 368.00 | 92 395.00 | 396 763.00 |
AH Fonds commercial | 3 103 930.00 | | 3 103 930.00 | 3 103 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 985 609.00 | 15 004.00 | 11 970 605.00 | 11 985 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 976.00 | 1 736 421.00 | 119 555.00 | 1 855 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 703.00 | 1 456 376.00 | 372 327.00 | 1 828 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 886.00 | 10 223.00 | 151 663.00 | 161 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 277.00 | | 365 277.00 | 365 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 544 659.00 | 3 547 340.00 | 16 997 319.00 | 20 544 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 302 216.00 | 1 452 585.00 | 16 849 631.00 | 18 302 216.00 |
BZ Autres créances | 12 893 186.00 | | 12 893 186.00 | 12 893 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 709 891.00 | | 709 891.00 | 709 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 089 954.00 | 1 452 585.00 | 30 637 369.00 | 32 089 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 634 613.00 | 4 999 925.00 | 47 634 688.00 | 52 634 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
CU Autres participations | 798 673.00 | 13 020.00 | 785 653.00 | 798 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 541.00 | 1 302 541.00 | | 1 302 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 785 186.00 | 3 934 631.00 | | 4 785 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 030.00 | 1 000 555.00 | | 1 623 030.00 |
DL TOTAL (I) | 8 040 756.00 | 6 567 727.00 | | 8 040 756.00 |
DP Provisions pour risques | 879 503.00 | 828 809.00 | | 879 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 503.00 | 828 809.00 | | 879 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 243 687.00 | 8 592 893.00 | | 17 243 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 475.00 | 732 863.00 | | 203 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 534.00 | 1 520 948.00 | | 2 209 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 374 106.00 | 10 554 029.00 | | 15 374 106.00 |
EA Autres dettes | 3 683 627.00 | 2 260 503.00 | | 3 683 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 714 429.00 | 23 661 236.00 | | 38 714 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 634 688.00 | 31 057 772.00 | | 47 634 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 597 135.00 | 16 852 689.00 | | 30 597 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 394 534.00 | 336 997.00 | | 7 394 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 812 537.00 | | 50 812 537.00 | 50 812 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 812 537.00 | | 50 812 537.00 | 50 812 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 638 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 793 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 682 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 879 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390 023.00 | |
GE Autres charges | | | 68 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 738 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 639.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 706 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 857.00 | 36 904.00 | | 85 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 937.00 | 11 087.00 | | 9 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 710.00 | 350 000.00 | | 1 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 505.00 | 397 992.00 | | 97 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 021.00 | 551 461.00 | | 173 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 581.00 | 7 418.00 | | 7 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 603.00 | 558 879.00 | | 180 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 098.00 | -160 887.00 | | -83 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 791 785.00 | 44 968 616.00 | | 52 791 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 168 755.00 | 43 968 060.00 | | 51 168 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 030.00 | 1 000 555.00 | | 1 623 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 215 167.00 | | 7 436 636.00 | 18 215 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 014.00 | | 16 780.00 | 4 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060 881.00 | 1 352 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 107 143.00 | 20 544 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 486 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 262.00 | 3 684 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 652 086.00 | | 5 834 217.00 | 9 652 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 754.00 | | 1 294 187.00 | 2 436 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 122 313.00 | | 291 451.00 | 6 122 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 470 155.00 | 1 098 437.00 | 44 496.00 | 2 470 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 866.00 | 8 063.00 | | 3 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 941.00 | 38 431.00 | | 280 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 348.00 | 1 051 943.00 | 44 496.00 | 2 185 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 809.00 | 879 503.00 | 828 809.00 | 828 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 356 284.00 | 390 023.00 | 293 722.00 | 1 356 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380 848.00 | 391 224.00 | 296 244.00 | 1 380 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 657.00 | 1 270 727.00 | 1 125 053.00 | 2 209 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 269 526.00 | 1 511 689.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 201.00 | 812.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 710.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 475.00 | 203 475.00 | | 203 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 534.00 | 2 209 534.00 | | 2 209 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412 565.00 | 6 412 565.00 | | 6 412 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 480 986.00 | 3 480 986.00 | | 3 480 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683 627.00 | 3 683 627.00 | | 3 683 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 277.00 | | | 365 277.00 |
UX Autres créances clients | 16 933 997.00 | | | 16 933 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 926.00 | | | 148 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368 219.00 | | | 1 368 219.00 |
VB T. V. A. | 370 796.00 | | | 370 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 270.00 | | | 1 840 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 394 534.00 | 7 394 534.00 | | 7 394 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 849 153.00 | 1 731 858.00 | 8 117 295.00 | 9 849 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 758 384.00 | | | 2 758 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607 704.00 | | | 1 607 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913 671.00 | | | 8 913 671.00 |
VP Divers | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449 648.00 | 1 449 648.00 | | 1 449 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565 635.00 | | | 1 565 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 844 651.00 | 31 317 488.00 | 527 163.00 | 31 844 651.00 |
VW T.V.A. | 4 030 907.00 | 4 030 907.00 | | 4 030 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 714 429.00 | 30 597 135.00 | 8 117 295.00 | 38 714 429.00 |