| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 905.00 | 398 047.00 | 72 858.00 | 470 905.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 570.00 | | 4 409 570.00 | 4 409 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 748 294.00 | 15 004.00 | 15 733 290.00 | 15 748 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 992.00 | 2 026 386.00 | 145 607.00 | 2 171 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 563.00 | 1 872 094.00 | 335 469.00 | 2 207 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 605 746.00 | | 605 746.00 | 605 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 331.00 | | 200 331.00 | 200 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 353 031.00 | 4 323 325.00 | 22 029 706.00 | 26 353 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 038.00 | | 79 038.00 | 79 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 908 420.00 | 1 201 444.00 | 12 706 976.00 | 13 908 420.00 |
BZ Autres créances | 11 112 358.00 | | 11 112 358.00 | 11 112 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 10 522 746.00 | | 10 522 746.00 | 10 522 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 783 936.00 | 1 201 444.00 | 34 582 492.00 | 35 783 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 136 968.00 | 5 524 769.00 | 56 612 199.00 | 62 136 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 387.00 | | | 214 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402 421.00 | | | 1 402 421.00 |
CU Autres participations | 511 969.00 | | 511 969.00 | 511 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 | | 1 446 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 11 079 860.00 | 6 564 951.00 | | 11 079 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303 284.00 | 4 514 909.00 | | 2 303 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 159 565.00 | 12 856 281.00 | | 15 159 565.00 |
DP Provisions pour risques | 627 891.00 | 655 974.00 | | 627 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 891.00 | 655 974.00 | | 627 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 832 366.00 | 16 277 743.00 | | 17 832 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 765.00 | 451 558.00 | | 284 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 532.00 | 1 640 486.00 | | 1 526 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 913 989.00 | 13 129 364.00 | | 12 913 989.00 |
EA Autres dettes | 8 267 090.00 | 6 538 089.00 | | 8 267 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 824 742.00 | 38 037 239.00 | | 40 824 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 612 199.00 | 51 549 494.00 | | 56 612 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 490 257.00 | 31 544 056.00 | | 29 490 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164 180.00 | 7 451 916.00 | | 4 164 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 765.00 | | | 284 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 660.00 | | 81 660.00 | 81 660.00 |
FG Production vendue services | 61 622 622.00 | | 61 622 622.00 | 61 622 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 704 282.00 | | 61 704 282.00 | 61 704 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 981 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 111 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 674 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 640 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 097.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 627 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 274 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 706 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 534 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 556.00 | 68 711.00 | | 76 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 135.00 | 4 099 223.00 | | 10 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 690.00 | 4 167 934.00 | | 86 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 596.00 | 227 628.00 | | 132 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | 261 669.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 515.00 | 489 297.00 | | 135 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 825.00 | 3 678 636.00 | | -48 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 588.00 | -30 000.00 | | 182 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 082 397.00 | 71 693 683.00 | | 63 082 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 779 113.00 | 67 178 774.00 | | 60 779 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303 284.00 | 4 514 909.00 | | 2 303 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 654 127.00 | | 731 521.00 | 25 654 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 241.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 617.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 375.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 620 240.00 | | 20 324.00 | 20 620 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 361.00 | | 174 570.00 | 4 230 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 527.00 | | 536 627.00 | 803 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 161 917.00 | 185 097.00 | 23 689.00 | 4 161 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 779.00 | 31 273.00 | | 381 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 768 344.00 | 153 824.00 | 23 689.00 | 3 768 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 974.00 | 627 891.00 | 655 974.00 | 655 974.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184 173.00 | 308 678.00 | 291 407.00 | 1 184 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184 173.00 | 308 678.00 | 291 407.00 | 1 184 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 840 147.00 | 936 569.00 | 947 380.00 | 1 840 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936 569.00 | 947 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 765.00 | 284 765.00 | | 284 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 532.00 | 1 526 532.00 | | 1 526 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342 569.00 | 6 342 569.00 | | 6 342 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 614 262.00 | 2 614 262.00 | | 2 614 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 267 090.00 | 8 267 090.00 | | 8 267 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 746.00 | | 605 746.00 | 605 746.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 505 999.00 | 12 505 999.00 | | 12 505 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242 351.00 | 242 351.00 | | 242 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402 421.00 | | 1 402 421.00 | 1 402 421.00 |
VB T. V. A. | 202 717.00 | 202 717.00 | | 202 717.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 164 180.00 | 4 164 180.00 | | 4 164 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668 186.00 | 2 333 700.00 | 5 334 485.00 | 13 668 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 338 620.00 | | | 1 338 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 576 971.00 | 5 576 971.00 | | 5 576 971.00 |
VP Divers | 229 364.00 | 229 364.00 | | 229 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 156.00 | 623 156.00 | | 623 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849 367.00 | 4 849 367.00 | | 4 849 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 985 228.00 | 23 977 060.00 | 2 008 168.00 | 25 985 228.00 |
VW T.V.A. | 3 334 002.00 | 3 334 002.00 | | 3 334 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 824 742.00 | 29 490 257.00 | 5 334 485.00 | 40 824 742.00 |