| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 581.00 | 366 775.00 | 83 807.00 | 450 581.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 570.00 | | 4 409 570.00 | 4 409 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 748 294.00 | 15 004.00 | 15 733 290.00 | 15 748 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 236.00 | 1 979 351.00 | 72 885.00 | 2 052 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 176 727.00 | 1 788 993.00 | 387 734.00 | 2 176 727.00 |
AX Avances et acomptes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 957.00 | | 201 957.00 | 201 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 654 127.00 | 4 161 917.00 | 21 492 211.00 | 25 654 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 578.00 | | 69 578.00 | 69 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 279 212.00 | 1 184 173.00 | 13 095 040.00 | 14 279 212.00 |
BZ Autres créances | 12 131 807.00 | | 12 131 807.00 | 12 131 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 4 524 924.00 | | 4 524 924.00 | 4 524 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 241 456.00 | 1 184 173.00 | 30 057 283.00 | 31 241 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 895 584.00 | 5 346 090.00 | 51 549 494.00 | 56 895 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 013.00 | | | 216 013.00 |
CU Autres participations | 511 469.00 | | 511 469.00 | 511 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 | | 1 446 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 6 564 951.00 | 6 408 216.00 | | 6 564 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 514 909.00 | 156 736.00 | | 4 514 909.00 |
DL TOTAL (I) | 12 856 281.00 | 8 341 373.00 | | 12 856 281.00 |
DP Provisions pour risques | 655 974.00 | 708 582.00 | | 655 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 974.00 | 708 582.00 | | 655 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 277 743.00 | 20 876 038.00 | | 16 277 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 558.00 | 638 279.00 | | 451 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 486.00 | 1 775 848.00 | | 1 640 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 129 364.00 | 16 003 553.00 | | 13 129 364.00 |
EA Autres dettes | 6 538 089.00 | 10 815 052.00 | | 6 538 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 037 239.00 | 50 118 314.00 | | 38 037 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 549 494.00 | 59 168 269.00 | | 51 549 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 451 916.00 | 8 229 354.00 | | 7 451 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 117 430.00 | | 65 117 430.00 | 65 117 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 117 430.00 | | 65 117 430.00 | 65 117 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 488 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 199 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 085 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 018 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 515 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 655 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 346 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 711.00 | 257 357.00 | | 68 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 099 223.00 | 12 468.00 | | 4 099 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 934.00 | 269 825.00 | | 4 167 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 628.00 | 305 812.00 | | 227 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 669.00 | 32 002.00 | | 261 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 297.00 | 337 814.00 | | 489 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 678 636.00 | -67 989.00 | | 3 678 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -19 208.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 693 683.00 | 66 549 532.00 | | 71 693 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 178 774.00 | 66 392 796.00 | | 67 178 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 514 909.00 | 156 736.00 | | 4 514 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 812 896.00 | | 269 348.00 | 25 812 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 181.00 | 803 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 116.00 | 25 654 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 180.00 | 20 620 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 755.00 | 4 230 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 624 448.00 | | 12 972.00 | 20 624 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 077 974.00 | | 230 142.00 | 4 077 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 475.00 | | 26 233.00 | 1 110 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 984 542.00 | 226 346.00 | 4 161 917.00 | 3 984 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 728.00 | 1 800.00 | 11 794.00 | 13 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 174.00 | 28 036.00 | 381 779.00 | 356 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614 639.00 | 196 509.00 | 3 768 344.00 | 3 614 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708 582.00 | 655 974.00 | 708 582.00 | 708 582.00 |
6T Sur comptes clients | 2 112 324.00 | 291 407.00 | 1 219 558.00 | 2 112 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 112 324.00 | 291 407.00 | 1 219 558.00 | 2 112 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 906.00 | 947 380.00 | 1 928 140.00 | 2 820 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 947 380.00 | 1 928 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 558.00 | 451 558.00 | | 451 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 486.00 | 1 640 486.00 | | 1 640 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346 779.00 | 6 346 779.00 | | 6 346 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 910.00 | 2 621 910.00 | | 2 621 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 538 089.00 | 6 538 089.00 | | 6 538 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 957.00 | 201 957.00 | | 201 957.00 |
UX Autres créances clients | 13 124 169.00 | 13 124 169.00 | | 13 124 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242 351.00 | 242 351.00 | | 242 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 155 043.00 | 1 155 043.00 | | 1 155 043.00 |
VB T. V. A. | 119 388.00 | 119 388.00 | | 119 388.00 |
VC Groupe et associés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 451 916.00 | 7 451 916.00 | | 7 451 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 825 827.00 | 2 332 644.00 | 6 493 183.00 | 8 825 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 861 709.00 | | | 3 861 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584 870.00 | 9 584 870.00 | | 9 584 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715 636.00 | 715 636.00 | | 715 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 155 259.00 | 2 155 259.00 | | 2 155 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 878.00 | 218 878.00 | | 218 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 921 159.00 | 26 845 910.00 | 75 249.00 | 26 921 159.00 |
VW T.V.A. | 3 445 039.00 | 3 445 039.00 | | 3 445 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 037 239.00 | 31 544 056.00 | 6 493 183.00 | 38 037 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5 250.00 | | | 5 250.00 |