| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 610.00 | 431 581.00 | 41 029.00 | 472 610.00 |
AH Fonds commercial | 4 409 570.00 | | 4 409 570.00 | 4 409 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 748 294.00 | 15 004.00 | 15 733 290.00 | 15 748 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 386 628.00 | 2 112 557.00 | 274 071.00 | 2 386 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 319.00 | 1 937 633.00 | 292 685.00 | 2 230 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 578.00 | | 543 578.00 | 543 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 367.00 | | 156 367.00 | 156 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 485 995.00 | 4 508 569.00 | 24 977 426.00 | 29 485 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 314 029.00 | 1 123 441.00 | 13 190 588.00 | 14 314 029.00 |
BZ Autres créances | 7 472 215.00 | | 7 472 215.00 | 7 472 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 057.00 | 253.00 | 16 805.00 | 17 057.00 |
CF Disponibilités | 6 890 433.00 | | 6 890 433.00 | 6 890 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 817.00 | | 221 817.00 | 221 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 994 694.00 | 1 123 694.00 | 27 871 001.00 | 28 994 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 480 689.00 | 5 632 263.00 | 52 848 426.00 | 58 480 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 937.00 | | | 161 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 337 845.00 | | | 1 337 845.00 |
CU Autres participations | 3 511 969.00 | | 3 511 969.00 | 3 511 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 446 421.00 | 1 446 421.00 | | 1 446 421.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 383 144.00 | 11 079 860.00 | | 13 383 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 859.00 | 2 303 284.00 | | 2 061 859.00 |
DL TOTAL (I) | 17 221 424.00 | 15 159 565.00 | | 17 221 424.00 |
DP Provisions pour risques | 477 892.00 | 627 891.00 | | 477 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 892.00 | 627 891.00 | | 477 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 170 269.00 | 17 832 366.00 | | 15 170 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 099.00 | 284 765.00 | | 493 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 844.00 | 1 526 532.00 | | 1 430 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 595 924.00 | 12 913 989.00 | | 12 595 924.00 |
EA Autres dettes | 5 458 974.00 | 8 267 090.00 | | 5 458 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 149 110.00 | 40 824 742.00 | | 35 149 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 848 426.00 | 56 612 199.00 | | 52 848 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 099 566.00 | 4 164 180.00 | | 2 099 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 099.00 | | | 493 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 62 966 218.00 | | 62 966 218.00 | 62 966 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 966 218.00 | | 62 966 218.00 | 62 966 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 152 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 993 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 165 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 892.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 643 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 297 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 163.00 | 76 556.00 | | 99 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 668.00 | 10 135.00 | | 26 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 831.00 | 86 690.00 | | 125 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 299.00 | 132 596.00 | | 176 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 777.00 | 2 920.00 | | 14 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 076.00 | 135 515.00 | | 191 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 245.00 | -48 825.00 | | -65 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 087.00 | 182 588.00 | | 170 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 295 971.00 | 63 082 397.00 | | 64 295 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 234 112.00 | 60 779 113.00 | | 62 234 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 061 859.00 | 2 303 284.00 | | 2 061 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 353 031.00 | | 3 232 521.00 | 26 353 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 075.00 | 4 226 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 557.00 | 29 485 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 630 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 482.00 | 4 616 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 628 770.00 | | 1 705.00 | 20 628 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 555.00 | | 275 874.00 | 4 379 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 912.00 | | 2 954 942.00 | 1 332 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323 325.00 | 219 705.00 | 34 460.00 | 4 323 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 051.00 | 33 534.00 | | 413 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 480.00 | 186 170.00 | 34 460.00 | 3 898 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 891.00 | 477 892.00 | 627 891.00 | 627 891.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201 444.00 | 72 619.00 | 150 622.00 | 1 201 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201 444.00 | 72 872.00 | 150 622.00 | 1 201 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 335.00 | 550 764.00 | 778 513.00 | 1 829 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 512.00 | 778 513.00 | |
UG ‐ Financières | | 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 099.00 | 243 099.00 | | 243 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 844.00 | 1 430 844.00 | | 1 430 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337 794.00 | 6 337 794.00 | | 6 337 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139 553.00 | 2 139 553.00 | | 2 139 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458 974.00 | 5 458 974.00 | | 5 458 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 578.00 | -8 487.00 | 552 064.00 | 543 578.00 |
UP Prêts | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
UX Autres créances clients | 12 976 184.00 | 12 976 184.00 | | 12 976 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 098.00 | 246 098.00 | | 246 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 337 845.00 | | 1 337 845.00 | 1 337 845.00 |
VB T. V. A. | 200 046.00 | 200 046.00 | | 200 046.00 |
VC Groupe et associés | 1 250 723.00 | 1 250 723.00 | | 1 250 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 099 566.00 | 2 099 566.00 | | 2 099 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 070 703.00 | 3 124 868.00 | 9 748 712.00 | 13 070 703.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425 165.00 | 3 425 165.00 | | 3 425 165.00 |
VP Divers | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 936.00 | 818 936.00 | | 818 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330 184.00 | 2 330 184.00 | | 2 330 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 817.00 | 221 817.00 | | 221 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 722 062.00 | 20 832 154.00 | 1 889 909.00 | 22 722 062.00 |
VW T.V.A. | 3 191 860.00 | 3 191 860.00 | | 3 191 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 149 110.00 | 25 203 275.00 | 9 748 712.00 | 35 149 110.00 |