| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 71 111.00 | 8 889.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 4 984.00 | 8 956.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 30 587.00 | 14 212.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 604.00 | 93 605.00 | 136 999.00 | 230 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 739.00 | | 675 739.00 | 675 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 468.00 | 202 175.00 | 909 293.00 | 1 111 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 825.00 | | 86 825.00 | 86 825.00 |
BZ Autres créances | 794 300.00 | | 794 300.00 | 794 300.00 |
CF Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 818.00 | | 895 818.00 | 895 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 286.00 | 202 175.00 | 1 805 111.00 | 2 007 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 3 628.00 | | 2 135.00 |
DG Autres réserves | | 26 827.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 583.00 | | | -8 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 629.00 | -36 903.00 | | -46 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 067.00 | 241 589.00 | | 406 067.00 |
DL TOTAL (I) | 374 340.00 | 256 491.00 | | 374 340.00 |
DN Avances conditionnées | 49 766.00 | 61 577.00 | | 49 766.00 |
DO TOTAL (II) | 49 766.00 | 61 577.00 | | 49 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 906.00 | | | 411 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 371.00 | 30 000.00 | | 59 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 107 989.00 | | 127 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 562.00 | 44 076.00 | | 145 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 689.00 | | | 635 689.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 7 251.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 005.00 | 189 316.00 | | 1 381 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 111.00 | 507 384.00 | | 1 805 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 223.00 | 189 316.00 | | 1 302 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 437 103.00 | | 437 103.00 | 437 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 103.00 | | 437 103.00 | 437 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 430.00 | |
GE Autres charges | | | 20 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | 130.00 | | 13 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 492.00 | 22 592.00 | | 20 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 315.00 | 32 356.00 | | 105 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 315.00 | 32 356.00 | | 105 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 506.00 | | | 44 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 506.00 | 35.00 | | 44 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 809.00 | 32 321.00 | | 60 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 146.00 | 809 441.00 | | 747 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 774.00 | 846 344.00 | | 793 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 629.00 | -36 903.00 | | -46 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 524.00 | | 676 268.00 | 769 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 324.00 | 1 111 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 324.00 | 965 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 158.00 | | 676 248.00 | 623 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 20.00 | 4 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 563.00 | 109 936.00 | 334 324.00 | 426 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 098.00 | 25 901.00 | | 47 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 465.00 | 84 035.00 | 334 324.00 | 379 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 155.00 | 127 155.00 | | 127 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 635 689.00 | 635 689.00 | | 635 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 86 825.00 | | | 86 825.00 |
VB T. V. A. | 143 028.00 | | | 143 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 289.00 | 363 121.00 | 45 168.00 | 408 289.00 |
VI Groupe et associés | 59 371.00 | 25 758.00 | 33 613.00 | 59 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 741.00 | | | 634 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 452.00 | | | 226 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 655.00 | | | 641 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 628.00 | 895 195.00 | 4 432.00 | 899 628.00 |
VW T.V.A. | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 005.00 | 1 302 223.00 | 78 781.00 | 1 381 005.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 361.00 | 65 410.00 | | 43 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 597.00 | 75 211.00 | | 76 597.00 |
ST Autres comptes | 52 270.00 | 67 637.00 | | 52 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 336.00 | 115 444.00 | | 113 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 152 019.00 | 220 466.00 | | 152 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 972.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 537.00 | 66 382.00 | | 43 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 136.00 | 47 225.00 | | 50 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 809.00 | 67 751.00 | | 61 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 222.00 | 478 758.00 | | 394 222.00 |