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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
AH Fonds commercial | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
AP Constructions | 13 940.00 | 7 772.00 | 6 168.00 | 13 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 169.00 | 34 979.00 | 11 190.00 | 46 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 591.00 | 290 797.00 | 1 062 794.00 | 1 353 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 086.00 | 335 436.00 | 1 144 650.00 | 1 480 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
BZ Autres créances | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CF Disponibilités | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 395.00 | | 181 395.00 | 181 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 480.00 | 335 436.00 | 1 326 044.00 | 1 661 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
DH Report à nouveau | -86 444.00 | -55 212.00 | | -86 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 427.00 | -31 232.00 | | -3 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 951 335.00 | 1 040 442.00 | | 951 335.00 |
DL TOTAL (I) | 884 949.00 | 977 482.00 | | 884 949.00 |
DN Avances conditionnées | 25 639.00 | 35 368.00 | | 25 639.00 |
DO TOTAL (II) | 25 639.00 | 35 368.00 | | 25 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 838.00 | 655 059.00 | | 94 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 128.00 | 34 242.00 | | 31 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 022.00 | 139 836.00 | | 241 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 906.00 | 36 171.00 | | 38 906.00 |
EA Autres dettes | 9 061.00 | 13 786.00 | | 9 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 610.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 456.00 | 880 703.00 | | 415 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 044.00 | 1 893 553.00 | | 1 326 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 387.00 | 747 525.00 | | 356 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
FG Production vendue services | 668 070.00 | | 668 070.00 | 668 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 857.00 | | 670 857.00 | 670 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 221.00 | |
GE Autres charges | | | 24 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 107.00 | 96 849.00 | | 89 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 107.00 | 96 849.00 | | 89 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 911.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 911.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 066.00 | 95 938.00 | | 89 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 981.00 | 880 288.00 | | 900 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 407.00 | 911 521.00 | | 904 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 427.00 | -31 232.00 | | -3 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 856.00 | | 1 230.00 | 1 478 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 470.00 | | 1 230.00 | 1 412 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 215.00 | 105 221.00 | | 230 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 327.00 | 105 221.00 | | 228 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 022.00 | 241 022.00 | | 241 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
UX Autres créances clients | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
VB T. V. A. | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 577.00 | 35 509.00 | 59 068.00 | 94 577.00 |
VI Groupe et associés | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 758.00 | | | 560 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 696.00 | 142 263.00 | 4 432.00 | 146 696.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 456.00 | 356 387.00 | 59 068.00 | 415 456.00 |